HOTEL TSANTELEINA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TSANTELEINA |
| Siren | 315587956 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 580 |
| Numéro de Gestion | 1979B50052 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73150 Val-d'Isère |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 8 255.00 | 762.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 148.00 | 5 381.00 | 258 768.00 | |
AN Terrains | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | |
AP Constructions | 8 764 188.00 | 5 458 390.00 | 3 305 798.00 | 3 763 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 534.00 | 190 009.00 | 71 525.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 700.00 | 657 590.00 | 484 110.00 | 561 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 025.00 | 434 025.00 | 15 405.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 999.00 | 76 999.00 | 79 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 004 195.00 | 6 319 626.00 | 4 684 570.00 | 4 520 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 638.00 | 40 638.00 | 31 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | 7 884.00 | |
BZ Autres créances | 284 601.00 | 284 601.00 | 451 489.00 | |
CF Disponibilités | 742 346.00 | 742 346.00 | 1 159 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | 12 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 887.00 | 1 115 887.00 | 1 662 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 083.00 | 6 319 626.00 | 5 800 457.00 | 6 183 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 970.00 | 64 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 860 388.00 | 1 710 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 233.00 | 149 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 455 590.00 | 2 365 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 738.00 | 2 672 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 384.00 | 425 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | 304 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 753.00 | 143 292.00 | ||
EA Autres dettes | 32 824.00 | 58 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 710.00 | 214 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 344 867.00 | 3 818 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 457.00 | 6 183 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 664.00 | 1 090 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 265 301.00 | 3 265 301.00 | 3 352 712.00 | |
FG Production vendue services | 847 263.00 | 847 263.00 | 830 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 565.00 | 4 112 565.00 | 4 183 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 263.00 | 39 312.00 | ||
FQ Autres produits | 4 841.00 | 4 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 669.00 | 4 227 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 406.00 | 309 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 382.00 | 10 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 805 075.00 | 1 883 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 229.00 | 113 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 299.00 | 739 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 758.00 | 233 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 801.00 | 643 519.00 | ||
GE Autres charges | 8 229.00 | 11 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 939 417.00 | 3 945 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 252.00 | 281 650.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 112.00 | 116 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 112.00 | 116 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 112.00 | -116 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 143.00 | 164 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 614.00 | 9 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 087.00 | -9 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 6 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 199.00 | 4 227 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 966.00 | 4 077 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 233.00 | 149 463.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 514.00 | 36 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 263.00 | 39 312.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 216.00 | 7 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 264 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266 525.00 | 604 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 505.00 | 1 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 356 047.00 | 870 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 819.00 | 10 653 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | 77 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 543.00 | 11 004 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 8 736.00 | 13 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 209.00 | 652 066.00 | 1 176 286.00 | 6 305 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835 110.00 | 660 801.00 | 1 176 286.00 | 6 319 626.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 650.00 | |||
VB T. V. A. | 61 118.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 902.00 | 333 303.00 | 76 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 992.00 | 339 628.00 | 1 440 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | 117 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | ||
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 384.00 | 7 546.00 | 338 838.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 824.00 | 32 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 710.00 | 212 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 867.00 | 794 664.00 | 1 779 042.00 | 771 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 370.00 | |||