BALT EXTRUSION
Dépôt
| Dénomination | BALT EXTRUSION |
| Siren | 315633081 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 207 |
| Numéro de Gestion | 1982B00012 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95160 MONTMORENCY |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 217.00 | 117 701.00 | 33 515.00 | |
AN Terrains | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
AP Constructions | 8 097 324.00 | 3 109 683.00 | 4 987 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495.00 | 470 601.00 | 464 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 891.00 | 1 103 457.00 | 1 698 433.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
CU Autres participations | 3 359 000.00 | 3 359 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 028 401.00 | 4 801 444.00 | 11 226 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 104.00 | 121 104.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 303.00 | 1 272 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 855 637.00 | 81 290.00 | 9 774 347.00 | |
BZ Autres créances | 17 859 650.00 | 17 859 650.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 186 622.00 | 101 679.00 | 84 943.00 | |
CF Disponibilités | 3 118 716.00 | 3 118 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 602.00 | 41 602.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 455 636.00 | 182 970.00 | 32 272 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038.00 | 4 984 414.00 | 43 499 623.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749.00 | |||
DG Autres réserves | 19 656 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048.00 | |||
DK Provisions réglementées | 222 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 426 943.00 | |||
DP Provisions pour risques | 566 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 566 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 439.00 | |||
EA Autres dettes | 204 457.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 505 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 017 369.00 | 35 078 006.00 | 41 095 375.00 | |
FG Production vendue services | 383 328.00 | 54 004.00 | 437 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 698.00 | 35 132 011.00 | 41 532 709.00 | |
FM Production stockée | -173 919.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 576.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178.00 | |||
FQ Autres produits | 919.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 752 779.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395.00 | |||
FY Salaires et traitements | 756 974.00 | |||
FZ Charges sociales | 354 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 788 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185.00 | |||
GE Autres charges | 931 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 751 516.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 201.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 448.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 551.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 486.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 464.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 761 981.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 781.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150 048.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 722.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 924 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 788.00 | 65 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 691 885.00 | 940 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 892.00 | 8 059 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455 566.00 | 9 065 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 151 217.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 112 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 182.00 | 2 092.00 | 12 517 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200 000.00 | 169 619.00 | 3 359 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 312 182.00 | 180 051.00 | 16 028 401.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981.00 | 41 060.00 | 8 340.00 | 117 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192.00 | 747 641.00 | 2 092.00 | 4 683 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174.00 | 788 702.00 | 10 432.00 | 4 801 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 222 439.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 206 212.00 | 37 910.00 | 21 684.00 | 222 439.00 |
4A Provisions pour litiges | 566 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 900.00 | 25 000.00 | 566 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 560.00 | 35 185.00 | 13 455.00 | 81 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 777.00 | 35 902.00 | 101 679.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 337.00 | 71 088.00 | 13 455.00 | 182 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 450.00 | 133 999.00 | 35 140.00 | 972 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 185.00 | 13 455.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 902.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 910.00 | 21 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 761 767.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | |||
VB T. V. A. | 1 180 552.00 | |||
VP Divers | 28 253.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 971 876.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163.00 | 27 756 890.00 | 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293.00 | 6 924 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 985.00 | 256 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926.00 | 168 926.00 | ||
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588.00 | 274 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457.00 | 204 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 130.00 | 60 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780.00 | 9 421 780.00 | 84 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 295 732.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 522.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 925.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163 530.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 224.00 | |||
ST Autres comptes | 1 212 844.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 752 779.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 351 282.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 113.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784 395.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 022.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 233 896.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||