ICOA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ICOA FRANCE |
| Siren | 315708586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1760 |
| Numéro de Gestion | 1979B00071 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Crancey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 150.00 | 678 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 639 500.00 | 639 500.00 | 639 500.00 | |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 1 608 242.00 | 1 385 979.00 | 222 263.00 | 255 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355 432.00 | 4 132 882.00 | 222 550.00 | 173 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210 024.00 | 5 303 812.00 | 906 212.00 | 669 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 937.00 | 30 937.00 | 150 300.00 | |
BF Prêts | 151 488.00 | 151 488.00 | 1 169 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | 26 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 934 640.00 | 11 685 202.00 | 2 249 438.00 | 3 160 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 968.00 | 41 765.00 | 578 203.00 | 481 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 467.00 | 9 303.00 | 657 164.00 | 674 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 914.00 | 908 151.00 | 2 807 763.00 | 2 952 742.00 |
BZ Autres créances | 7 188 344.00 | 7 188 344.00 | 5 724 730.00 | |
CF Disponibilités | 1 153 519.00 | 1 153 519.00 | 724 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 435.00 | 54 435.00 | 62 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 398 648.00 | 959 219.00 | 12 439 428.00 | 10 620 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 288.00 | 12 644 422.00 | 14 688 866.00 | 13 780 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 488.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 908 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 772 927.00 | 4 001 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 874.00 | 771 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 417 801.00 | 5 894 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 615.00 | 14 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 735.00 | 243 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 350.00 | 257 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 744.00 | 116 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 430.00 | 3 289 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 970.00 | 835 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 630.00 | |||
EA Autres dettes | 2 915 572.00 | 3 332 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 979 715.00 | 7 628 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 866.00 | 13 780 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979 715.00 | 7 628 448.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 744.00 | 116 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 901 314.00 | 295 343.00 | 3 196 657.00 | 3 589 646.00 |
FD Production vendue biens | 21 640 075.00 | 431 829.00 | 22 071 904.00 | 20 810 768.00 |
FG Production vendue services | 88 386.00 | 88 386.00 | 64 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 774.00 | 727 172.00 | 25 356 946.00 | 24 465 325.00 |
FM Production stockée | -17 427.00 | -254 185.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 3 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 517.00 | 90 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 801 036.00 | 24 305 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 408 350.00 | 2 966 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 677 908.00 | 12 380 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 229.00 | 77 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 650 683.00 | 3 513 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 553.00 | 244 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 164 015.00 | 2 135 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 779.00 | 1 016 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 770.00 | 200 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 607.00 | 100 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 669.00 | 17 923.00 | ||
GE Autres charges | 608 811.00 | 315 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 850 915.00 | 22 970 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 950 122.00 | 1 335 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 567.00 | 141 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 567.00 | 141 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 037.00 | 309 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 319 037.00 | 309 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 470.00 | -168 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 651.00 | 1 166 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 53 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 53 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 49 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 49 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 4 778.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 339.00 | 76 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 603.00 | 324 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 333.00 | 24 501 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 383 458.00 | 23 729 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 874.00 | 771 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099 251.00 | 518 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 369.00 | 22 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 270.00 | 540 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 300.00 | 2 633.00 | 12 464 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066 054.00 | 152 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 354.00 | 2 633.00 | 13 934 640.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 150.00 | 678 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774 916.00 | 234 769.00 | 2 633.00 | 11 007 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453 066.00 | 234 769.00 | 2 633.00 | 11 685 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 417.00 | 45 669.00 | 11 736.00 | 291 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 398.00 | 51 068.00 | 85 398.00 | 51 068.00 |
6T Sur comptes clients | 434 995.00 | 827 539.00 | 354 383.00 | 908 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 393.00 | 878 607.00 | 439 781.00 | 959 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 810.00 | 924 276.00 | 439 781.00 | 1 250 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 924 276.00 | 451 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 488.00 | 151 488.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 908 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 807 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | |||
VB T. V. A. | 326 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 054.00 | 10 202 031.00 | 909 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 744.00 | 31 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 430.00 | 4 161 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 345.00 | 270 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 797.00 | 338 797.00 | ||
VW T.V.A. | 191 995.00 | 191 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 834.00 | 69 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 572.00 | 2 915 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 715.00 | 7 979 715.00 | ||