LIDIS
Dépôt
| Dénomination | LIDIS |
| Siren | 315920892 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2255 |
| Numéro de Gestion | 1998B00219 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24390 Hautefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 127.00 | 71 095.00 | 5 033.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AN Terrains | 20 613.00 | 20 613.00 | 20 613.00 | |
AP Constructions | 687 797.00 | 78 689.00 | 609 108.00 | 653 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 167.00 | 71 796.00 | 91 371.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 826.00 | 305 679.00 | 158 147.00 | 116 060.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 242.00 | 65 242.00 | 37 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 696.00 | 527 259.00 | 991 437.00 | 907 985.00 |
BT Marchandises | 1 060 526.00 | 1 060 526.00 | 987 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 358.00 | 297 403.00 | 2 285 955.00 | 2 194 704.00 |
BZ Autres créances | 1 034 382.00 | 1 034 382.00 | 878 393.00 | |
CF Disponibilités | 788 012.00 | 788 012.00 | 645 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 468 709.00 | 468 709.00 | 329 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 934 987.00 | 297 403.00 | 5 637 584.00 | 5 035 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 683.00 | 824 662.00 | 6 629 021.00 | 5 943 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 346 238.00 | 207 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 306.00 | 638 866.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 528.00 | 111 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 296 072.00 | 1 177 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 366.00 | 13 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 366.00 | 13 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 891.00 | 1 258 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 595.00 | 272 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 404.00 | 2 733 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 197.00 | 416 210.00 | ||
EA Autres dettes | 75 496.00 | 72 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 328 583.00 | 4 753 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 021.00 | 5 943 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 965 504.00 | 20 733.00 | 27 986 237.00 | 25 336 866.00 |
FG Production vendue services | 341 881.00 | 341 881.00 | 277 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 307 385.00 | 20 733.00 | 28 328 118.00 | 25 613 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 698.00 | 70 633.00 | ||
FQ Autres produits | 4 137.00 | 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 381 953.00 | 25 689 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 462 664.00 | 18 331 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 879.00 | -175 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 243.00 | 27 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 170 190.00 | 4 621 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 982.00 | 124 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 232 017.00 | 1 285 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 665.00 | 347 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 018.00 | 83 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 678.00 | 18 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 46 664.00 | 116 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 475 241.00 | 24 789 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 712.00 | 900 117.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 102.00 | 2 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 860.00 | 27 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 860.00 | 27 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 499.00 | 26 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 499.00 | 26 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 361.00 | 1 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 175.00 | 904 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 30.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 670.00 | 20 249.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 419.00 | 20 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 193.00 | -40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | 5 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441.00 | 5 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 022.00 | 15 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 906.00 | 21 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 941.00 | 259 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 474 334.00 | 25 740 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 851 028.00 | 25 101 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 306.00 | 638 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 770.00 | 6 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 726.00 | 201 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | 28 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 562.00 | 237 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 68 390.00 | 1 335 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 69 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 837.00 | 69 390.00 | 1 518 696.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 022.00 | 2 073.00 | 71 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 555.00 | 121 946.00 | 79 402.00 | 456 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 577.00 | 124 019.00 | 79 402.00 | 527 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | 9 000.00 | 4 366.00 | |
6T Sur comptes clients | 258 285.00 | 42 678.00 | 3 561.00 | 297 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 285.00 | 42 678.00 | 3 561.00 | 297 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 651.00 | 42 678.00 | 12 561.00 | 301 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 678.00 | 12 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 242.00 | 65 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 246 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | |||
VB T. V. A. | 269 005.00 | |||
VP Divers | 17 795.00 | |||
VC Groupe et associés | 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 468 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 265.00 | 4 156 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 891.00 | 122 937.00 | 568 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 404.00 | 3 498 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 288.00 | 123 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 206.00 | 155 206.00 | ||
VW T.V.A. | 174 312.00 | 174 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 595.00 | 207 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 496.00 | 75 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 583.00 | 4 376 629.00 | 568 342.00 | 383 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 427.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 524.00 | |||