COMPAGNIE FRANCAISE D EXPORTATION COFREXPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE D EXPORTATION COFREXPORT |
| Siren | 316138460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56215 |
| Numéro de Gestion | 2011B06323 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 615.00 | 71 674.00 | 2 940.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 981.00 | 305 383.00 | 218 598.00 | 253 068.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 30 450.00 | 30 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 047.00 | 377 057.00 | 251 990.00 | 287 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 283.00 | 27 283.00 | 29 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 435.00 | 52 435.00 | ||
BT Marchandises | 779 449.00 | 435 248.00 | 344 201.00 | 584 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 156.00 | 16 156.00 | 16 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 372.00 | 389 372.00 | 931 873.00 | |
BZ Autres créances | 338 640.00 | 338 640.00 | 438 635.00 | |
CF Disponibilités | 83 842.00 | 83 842.00 | 347 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 181.00 | 70 181.00 | 171 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 359.00 | 435 248.00 | 1 322 111.00 | 2 520 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 677.00 | 812 305.00 | 1 576 371.00 | 2 807 684.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 516 224.00 | 1 516 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 677.00 | 40 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 219.00 | 1 732 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 271.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 2 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 774.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 382.00 | 275 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 413.00 | 402 404.00 | ||
EA Autres dettes | 46 884.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 201.00 | 223 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 080 623.00 | 1 074 513.00 | ||
ED (V) | 258.00 | 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 371.00 | 2 807 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 623.00 | 1 074 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 199 655.00 | 1 199 655.00 | 2 876 855.00 | |
FG Production vendue services | 193 870.00 | 193 870.00 | 1 304 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 525.00 | 1 393 525.00 | 4 181 676.00 | |
FM Production stockée | 52 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 084.00 | 195 046.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 1 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 084.00 | 4 378 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 786.00 | 2 054 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 934.00 | -81 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 277.00 | 1 213 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 024.00 | 31 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 037.00 | 685 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 625.00 | 281 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 067.00 | 64 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 867.00 | 154 381.00 | ||
GE Autres charges | 126.00 | 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 876.00 | 4 405 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 296 791.00 | -26 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 965.00 | 77 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | 4 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 601.00 | 6 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 819.00 | 88 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 271.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 791.00 | 8 204.00 | ||
GS Différences négatives de change | 643.00 | 29 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 705.00 | 38 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 115.00 | 50 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 199 677.00 | 23 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 903.00 | 4 466 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 580.00 | 4 426 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 677.00 | 40 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 084.00 | 40 755.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 037.00 | 5 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 102.00 | 5 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 047.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 022.00 | 653.00 | 71 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 969.00 | 40 414.00 | 305 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 990.00 | 41 067.00 | 377 057.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 389 372.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | |||
VB T. V. A. | 65 918.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 643.00 | 798 193.00 | 30 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 382.00 | 591 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 241.00 | 142 241.00 | ||
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 774.00 | 154 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 201.00 | 83 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 623.00 | 1 080 623.00 | ||