C.F.V.
Dépôt
| Dénomination | C.F.V. |
| Siren | 316138718 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99420 |
| Numéro de Gestion | 1989B02680 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 3 610.00 | 26 900.00 | |
AH Fonds commercial | 1 410 001.00 | 1 410 001.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 118 559.00 | 1 822 391.00 | 373 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 63.00 | 1 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 80 479.00 | 43 761.00 | 38 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 544 030.00 | 1 625 213.00 | 1 918 816.00 | 413 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 808.00 | 4 842.00 | 28 966.00 | 17 083.00 |
BT Marchandises | 241 265.00 | 15 618.00 | 225 647.00 | 179 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 592.00 | 41 385.00 | 244 207.00 | 152 075.00 |
BZ Autres créances | 561 416.00 | 152 628.00 | 408 788.00 | 303 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | |
CF Disponibilités | 562 829.00 | 562 829.00 | 17 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | 22 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 749.00 | 214 490.00 | 1 521 259.00 | 692 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 779.00 | 1 839 704.00 | 3 440 075.00 | 1 105 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 429 632.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 157.00 | 14 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 141 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 279.00 | -512 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 029 932.00 | -1 199 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 481.00 | 82 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 481.00 | 82 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 52 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | 1 271 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 192.00 | 631 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 173.00 | 180 988.00 | ||
EA Autres dettes | 4 784.00 | 84 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 333 662.00 | 2 221 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 075.00 | 1 105 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 389.00 | 2 221 901.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 286 244.00 | 3 286 244.00 | 2 188 002.00 | |
FD Production vendue biens | 2 067.00 | |||
FG Production vendue services | 544 538.00 | 544 538.00 | 584 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 781.00 | 3 830 781.00 | 2 774 730.00 | |
FN Production immobilisée | 131 319.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 898.00 | 26 830.00 | ||
FQ Autres produits | 100 690.00 | 7 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 014 369.00 | 2 941 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574 625.00 | 1 124 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 250.00 | 72 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 527.00 | 15 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 829.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 843 908.00 | 1 292 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 635.00 | 24 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 617.00 | 562 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 290.00 | 242 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 471.00 | 17 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 113.00 | |||
GE Autres charges | 18 041.00 | 18 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 626 477.00 | 3 372 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -612 107.00 | -431 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 315.00 | 6 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 947.00 | 6 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 754.00 | -6 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -615 862.00 | -437 812.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 828.00 | 68 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 846.00 | 68 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 846.00 | -67 819.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 571.00 | 7 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 561.00 | 2 941 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 841.00 | 3 454 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 279.00 | -512 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | 4 255.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 662.00 | 1 585 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | 41 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | 1 584 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 692.00 | 3 211 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 370.00 | 3 381 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 146 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 581 000.00 | 16 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631 047.00 | 3 544 030.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 871.00 | 82 450.00 | 14 152.00 | 1 532 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275.00 | 13 020.00 | 6 753.00 | 80 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 146.00 | 95 471.00 | 20 905.00 | 1 612 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 981.00 | 60 000.00 | 66 500.00 | 76 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 502.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 862.00 | 19 967.00 | 17 369.00 | 20 460.00 |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | 91 504.00 | 62 310.00 | 41 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 627.00 | 17.00 | 152 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 182.00 | 111 489.00 | 79 679.00 | 226 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 163.00 | 171 489.00 | 146 178.00 | 303 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 113.00 | 77 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 824.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | |||
VB T. V. A. | 20 199.00 | |||
VP Divers | 19 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 207.00 | 876 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 193.00 | 503 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 072.00 | 111 072.00 | ||
VW T.V.A. | 57 329.00 | 57 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 391.00 | 83 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 501 907.00 | 501 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 390.00 | 1 333 390.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 781 903.00 | 287 563.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 152.00 | 141 776.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 077.00 | 50 880.00 | ||
ST Autres comptes | 794 776.00 | 794 232.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 908.00 | 1 292 451.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 345.00 | 10 011.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 290.00 | 14 790.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 635.00 | 24 801.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 493 790.00 | 496 783.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 867.00 | 444 044.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||