GEHOLIT
Dépôt
| Dénomination | GEHOLIT |
| Siren | 316156579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10611 |
| Numéro de Gestion | 1979B00387 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Seltz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | 25 406.00 | 1 467.00 | |
AN Terrains | 14 042.00 | 8 539.00 | 5 504.00 | 5 694.00 |
AP Constructions | 1 154 265.00 | 1 110 152.00 | 44 113.00 | 50 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 185.00 | 663 394.00 | 178 791.00 | 65 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 319.00 | 89 244.00 | 34 076.00 | 29 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 189.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 159 218.00 | 1 896 734.00 | 262 484.00 | 242 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 946.00 | 11 731.00 | 216 215.00 | 205 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 733.00 | 7 673.00 | 107 060.00 | 87 019.00 |
BT Marchandises | 97 885.00 | 565.00 | 97 320.00 | 54 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 836.00 | 38 013.00 | 724 823.00 | 745 379.00 |
BZ Autres créances | 134 561.00 | 134 561.00 | 113 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 125 686.00 | 125 686.00 | 440 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 995.00 | 39 995.00 | 36 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 641.00 | 57 981.00 | 1 595 660.00 | 1 832 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 859.00 | 1 954 715.00 | 1 858 144.00 | 2 074 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
DG Autres réserves | 480 751.00 | 568 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | -87 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 520.00 | 885 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 560.00 | 69 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 560.00 | 69 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 866.00 | 261 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 863.00 | 557 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 938.00 | 295 955.00 | ||
EA Autres dettes | 5 398.00 | 4 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 906 064.00 | 1 119 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 144.00 | 2 074 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 175.00 | 1 119 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 281 778.00 | 247 417.00 | 1 529 196.00 | 1 838 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 356.00 | 1 414 011.00 | 3 008 367.00 | 2 867 411.00 |
FG Production vendue services | 40 998.00 | 22 958.00 | 63 957.00 | 65 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 133.00 | 1 684 386.00 | 4 601 519.00 | 4 772 286.00 |
FM Production stockée | 5 477.00 | 4 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 603.00 | 74 718.00 | ||
FQ Autres produits | 17 590.00 | 15 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 189.00 | 4 866 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 072 175.00 | 1 276 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 427.00 | 15 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 505 042.00 | 1 557 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 809.00 | 8 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 500.00 | 583 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 135.00 | 64 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 546.00 | 969 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 541.00 | 349 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 178.00 | 34 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 422.00 | 72 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 810.00 | 23 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 689.00 | 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 418.00 | 4 957 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 770.00 | -91 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 843.00 | 9 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 996.00 | 9 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 432.00 | 24 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 975.00 | 24 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 979.00 | -15 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 791.00 | -106 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 2 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 2 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 1 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 1 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | 1 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 859.00 | 4 878 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 890.00 | 4 966 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | -87 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 368.00 | 207 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 774.00 | 208 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 506.00 | 35 000.00 | 2 133 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 803.00 | 35 000.00 | 2 159 218.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 939.00 | 1 467.00 | 25 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 617.00 | 50 710.00 | 35 000.00 | 1 871 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 556.00 | 52 178.00 | 35 000.00 | 1 896 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 400.00 | 23 810.00 | 40 650.00 | 52 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 930.00 | 19 968.00 | 67 930.00 | 19 968.00 |
6T Sur comptes clients | 30 582.00 | 9 454.00 | 2 023.00 | 38 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 512.00 | 29 422.00 | 69 953.00 | 57 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 912.00 | 53 232.00 | 110 603.00 | 110 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 232.00 | 110 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 704 018.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 068.00 | |||
VB T. V. A. | 21 925.00 | |||
VP Divers | 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 392.00 | 937 392.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 866.00 | 115 977.00 | 13 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 863.00 | 569 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 795.00 | 80 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 315.00 | 96 315.00 | ||
VW T.V.A. | 22 533.00 | 22 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 064.00 | 892 175.00 | 13 889.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 922.00 | |||