POUR VOTRE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | POUR VOTRE SERVICE |
| Siren | 316158500 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3820 |
| Numéro de Gestion | 2015B04449 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 939.00 | 53 678.00 | 1 260.00 | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 649 860.00 | 649 860.00 | 649 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 064.00 | 156 294.00 | 42 770.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 058.00 | 46 272.00 | 57 786.00 | 62 897.00 |
AX Avances et acomptes | 3 959.00 | |||
BF Prêts | 4 636.00 | 4 636.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 031.00 | 51 031.00 | 63 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 587.00 | 256 244.00 | 807 343.00 | 827 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 851.00 | 58 851.00 | 55 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 325.00 | 37 752.00 | 2 034 573.00 | 1 774 017.00 |
BZ Autres créances | 661 355.00 | 661 355.00 | 642 068.00 | |
CF Disponibilités | 123 038.00 | 123 038.00 | 489 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | 39 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 953 235.00 | 37 752.00 | 2 915 483.00 | 3 000 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 822.00 | 293 996.00 | 3 722 826.00 | 3 827 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 987.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | ||
DG Autres réserves | 939 054.00 | 894 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -620 667.00 | -620 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 112.00 | 49 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 027.00 | 667 139.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 198 646.00 | 198 646.00 | ||
DO TOTAL (II) | 198 646.00 | 198 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 91 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 91 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 368.00 | 1 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 436.00 | 380 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 682.00 | 542 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 931.00 | 1 913 061.00 | ||
EA Autres dettes | 66 736.00 | 33 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 867 153.00 | 2 870 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 826.00 | 3 827 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 153.00 | 2 870 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 002.00 | 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315.00 | |||
FG Production vendue services | 8 629 301.00 | 1 382.00 | 8 630 683.00 | 8 293 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 629 301.00 | 1 382.00 | 8 630 683.00 | 8 294 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 918.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 327.00 | 83 180.00 | ||
FQ Autres produits | 84 676.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 761 604.00 | 8 377 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 873.00 | 53 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705.00 | 1 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 658 588.00 | 1 659 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 570.00 | 247 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 738 393.00 | 5 353 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 064 665.00 | 1 012 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 953.00 | 29 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889.00 | 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 284.00 | 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 864 511.00 | 8 359 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 908.00 | 17 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 906.00 | 9 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 906.00 | 9 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 772.00 | -9 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 135.00 | 7 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 41 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 41 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494.00 | 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 616.00 | 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 977.00 | 41 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 921.00 | 8 418 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 033.00 | 8 369 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 112.00 | 49 046.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 961.00 | 18 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 420.00 | 9 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 226.00 | 37 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 133.00 | 4 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 778.00 | 51 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 798.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | -1.00 | 303 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | 76 122.00 | 55 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 439.00 | 76 122.00 | 1 063 587.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | 22 671.00 | 53 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 283.00 | 31 282.00 | 202 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 291.00 | 53 953.00 | 256 244.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 25 000.00 | 116 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 229.00 | 2 889.00 | 11 366.00 | 37 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 351.00 | 2 889.00 | 87 488.00 | 37 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 351.00 | 27 889.00 | 87 488.00 | 153 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 889.00 | 11 366.00 | ||
UG ‐ Financières | 76 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 636.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 031.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 024 586.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 220.00 | |||
VB T. V. A. | 130 611.00 | |||
VP Divers | 315 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 013.00 | 2 771 346.00 | 55 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 682.00 | 628 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 827 495.00 | 827 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 553.00 | 457 553.00 | ||
VW T.V.A. | 431 774.00 | 431 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 108.00 | 200 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 436.00 | 236 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 153.00 | 2 867 153.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 496 889.00 | 612 558.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 112.00 | 378 247.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 957.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | 26 313.00 | ||
ST Autres comptes | 700 978.00 | 642 684.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 588.00 | 1 659 802.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 570.00 | 247 850.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 570.00 | 247 850.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 264.00 | 1 712 553.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 870.00 | 264 048.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 232.00 | ||