LAITERIE SAINT PERE
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE SAINT PERE |
| Siren | 316252477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4947 |
| Numéro de Gestion | 1984B50301 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 268.00 | 342 201.00 | 155 067.00 | |
AH Fonds commercial | 196 654.00 | 196 654.00 | ||
AN Terrains | 361 548.00 | 361 548.00 | ||
AP Constructions | 26 950 664.00 | 14 082 310.00 | 12 868 354.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 240 762.00 | 40 763 218.00 | 23 477 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 914.00 | 1 455 150.00 | 367 764.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 978 177.00 | 2 978 177.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 849.00 | 26 849.00 | ||
CU Autres participations | 7 981 282.00 | 7 309 618.00 | 671 664.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 635 184.00 | 6 635 184.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | 13 365.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 17 252.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 111 721 918.00 | 64 149 151.00 | 47 572 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768 822.00 | 375 041.00 | 6 393 781.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 634 483.00 | 1 143 662.00 | 4 490 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 340.00 | 1 333 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 407 329.00 | 16 407 329.00 | ||
BZ Autres créances | 4 161 945.00 | 4 161 945.00 | ||
CF Disponibilités | 374.00 | 374.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 215 755.00 | 215 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 522 047.00 | 1 518 703.00 | 33 003 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 243 965.00 | 65 667 854.00 | 80 576 111.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 330 066.00 | |||
DG Autres réserves | 7 439 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758 008.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 414 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 242 536.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 899.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 899.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 819 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 571.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975 463.00 | |||
EA Autres dettes | 1 597 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 58 162 676.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 576 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 162 676.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 060 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 754 519.00 | 1 754 519.00 | ||
FD Production vendue biens | 216 340 129.00 | 216 340 129.00 | ||
FG Production vendue services | 610 240.00 | 610 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 704 889.00 | 218 704 889.00 | ||
FM Production stockée | 1 268 130.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 893 740.00 | |||
FQ Autres produits | 273 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 140 674.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 380 279.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 841.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 478 725.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 652 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 164 338.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 610 880.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 563 013.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 330 018.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 196 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 631 730.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 899.00 | |||
GE Autres charges | 69 613.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 394 264.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 746 410.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 652.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 413 171.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 709 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 231 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -818 281.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 928 130.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 370.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 319.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 474.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 329.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 972 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 214 547.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758 008.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 823.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 901.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 440.00 | 29 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 985 469.00 | 43 746 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796 997.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 554 905.00 | 43 775 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 105.00 | 693 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 455 143.00 | 518 981.00 | 96 380 913.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 149 913.00 | 14 647 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 455 143.00 | 2 668 894.00 | 111 721 918.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 400.00 | 27 606.00 | 108 105.00 | 314 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 247 146.00 | 5 302 413.00 | 9 248 881.00 | 56 300 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 642 546.00 | 5 330 018.00 | 9 356 986.00 | 56 615 578.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 414 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 857 990.00 | 2 680 787.00 | 1 124 582.00 | 7 414 195.00 |
4A Provisions pour litiges | 170 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 313.00 | 161 898.00 | 603 312.00 | 170 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 301.00 | 196 654.00 | 223 955.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 309 618.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 615 965.00 | 1 631 265.00 | 728 528.00 | 1 518 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430 633.00 | 2 350 170.00 | 728 528.00 | 9 052 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900 936.00 | 5 192 855.00 | 2 456 422.00 | 16 637 370.00 |
UG ‐ Financières | 522 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 635 184.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 407 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | |||
VB T. V. A. | 1 864 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 008 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 784 169.00 | 22 118 368.00 | 6 665 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 060 334.00 | 11 060 334.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 208 717.00 | 10 848 717.00 | 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 819 529.00 | 25 819 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001 958.00 | 2 001 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 162.00 | 1 684 162.00 | ||
VW T.V.A. | 134 731.00 | 134 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 720.00 | 680 720.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975 463.00 | 2 975 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 657.00 | 1 580 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 162 676.00 | 56 802 676.00 | 850 000.00 | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | |||