LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE |
| Siren | 316265016 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4251 |
| Numéro de Gestion | 2005D00043 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 364.00 | 466 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 981 904.00 | 981 904.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 246.00 | 555 742.00 | 67 504.00 | |
AN Terrains | 267 956.00 | 100 000.00 | 167 956.00 | |
AP Constructions | 4 565 527.00 | 4 059 288.00 | 506 239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483 419.00 | 4 147 192.00 | 3 336 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 977.00 | 597 674.00 | 127 303.00 | |
AV Immobilisations en cours | 91 003.00 | 91 003.00 | ||
CU Autres participations | 341 469.00 | 17 976.00 | 323 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 619 686.00 | 10 459 776.00 | 5 159 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 777.00 | 113 927.00 | 770 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 202 513.00 | 376 582.00 | 4 825 931.00 | |
BT Marchandises | 69 517.00 | 7 353.00 | 62 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 011.00 | 42 658.00 | 4 107 353.00 | |
BZ Autres créances | 956 199.00 | 956 199.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
CF Disponibilités | 214 125.00 | 214 125.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 174.00 | 84 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 567 590.00 | 540 520.00 | 11 027 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 187 276.00 | 11 000 296.00 | 16 186 980.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 458.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 494.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 467 867.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 030 773.00 | |||
DG Autres réserves | 1 884 853.00 | |||
DH Report à nouveau | -68 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 351 337.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 253 056.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 283 056.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 664.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 025.00 | |||
EA Autres dettes | 4 308 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 552 587.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 186 980.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 260.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 686 005.00 | 214 368.00 | 900 373.00 | |
FD Production vendue biens | 33 357 693.00 | 5 850 822.00 | 39 208 515.00 | |
FG Production vendue services | 473 784.00 | 4 529.00 | 478 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 517 482.00 | 6 069 719.00 | 40 587 201.00 | |
FM Production stockée | -95 466.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 44 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 902.00 | |||
FQ Autres produits | 88.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 700 344.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 441 045.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 126 814.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 673 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 625 715.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 060 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 739 956.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 504.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 991.00 | |||
GE Autres charges | 31 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 766 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 613.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 252.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 845.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 812.00 | |||
GS Différences négatives de change | 665.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 994.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 923.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 125 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 991 376.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 341.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 587.00 | 44 927.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982 181.00 | 302 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 593.00 | 17 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 361.00 | 364 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | 13 132 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | 415 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 256.00 | 15 619 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 821.00 | 37 825.00 | 1 537 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161 588.00 | 702 131.00 | 59 565.00 | 8 804 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661 409.00 | 739 956.00 | 59 565.00 | 10 341 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 750.00 | 114 991.00 | 2 685.00 | 283 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 976.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 199 709.00 | 314 567.00 | 16 414.00 | 497 862.00 |
6T Sur comptes clients | 42 277.00 | 8 937.00 | 8 555.00 | 42 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 807.00 | 323 504.00 | 41 815.00 | 658 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 557.00 | 438 495.00 | 44 500.00 | 941 552.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 822.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 109.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 098 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | |||
VB T. V. A. | 31 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 608 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 206.00 | 4 778 966.00 | 485 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 123.00 | 769 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 242.00 | 676 915.00 | 1 739 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 664.00 | 1 072 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 763.00 | 359 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 928.00 | 468 928.00 | ||
VW T.V.A. | 46 575.00 | 46 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 758.00 | 61 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 357 533.00 | 4 357 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 587.00 | 7 813 260.00 | 1 739 327.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 127.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 255 091.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 059.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 589.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 197.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 474 225.00 | |||
ST Autres comptes | 3 502 652.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126 814.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673 285.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673 285.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 294 736.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 854 811.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||