LES BISTROTS DU QUAI
Dépôt
| Dénomination | LES BISTROTS DU QUAI |
| Siren | 316330869 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65583 |
| Numéro de Gestion | 1973B07748 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 226.00 | 3 556.00 | |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 884.00 | 131 790.00 | 15 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 841.00 | 635 504.00 | 292 337.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | 52 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 274 319.00 | 767 520.00 | 1 506 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | 10 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
BZ Autres créances | 1 193 981.00 | 1 193 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 639.00 | 20 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 233 187.00 | 1 233 187.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 506.00 | 767 520.00 | 2 739 986.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | |||
DH Report à nouveau | 745 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 122 955.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 049.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 601 983.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 983.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 933.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 452 699.00 | 1 452 699.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 699.00 | 1 452 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 558.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 616.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 435 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 659.00 | |||
FY Salaires et traitements | 734 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 235 785.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 578.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 049.00 | |||
GE Autres charges | 2 863.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 457.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 225.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 231.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 319.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 598.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 593.00 | 3 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 275.00 | 39 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 473.00 | 43 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 1 074 725.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | 52 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 268.00 | 2 274 319.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 855.00 | 77 578.00 | 18 138.00 | 767 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 080.00 | 77 578.00 | 18 138.00 | 767 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 510.00 | 15 050.00 | 38 510.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | 15 050.00 | 38 510.00 | 15 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 049.00 | 38 510.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 792.00 | |||
VB T. V. A. | 42 277.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 102 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 552.00 | 1 222 412.00 | 52 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 933.00 | 50 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 937.00 | 353 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 925.00 | 68 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | ||
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 905.00 | 40 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 983.00 | 601 983.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 898.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 516.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 166.00 | |||
ST Autres comptes | 121 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 315.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 755.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 659.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 169 039.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 795.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
