SAS ASQUINI MGP
Dépôt
| Dénomination | SAS ASQUINI MGP |
| Siren | 316359041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3829 |
| Numéro de Gestion | 1979B50029 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 907.00 | 465 600.00 | 26 306.00 | |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | 126 532.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 910.00 | 473 336.00 | 338 573.00 | |
AN Terrains | 998 274.00 | 998 274.00 | ||
AP Constructions | 9 355 959.00 | 2 308 623.00 | 7 047 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 942 512.00 | 6 216 931.00 | 3 725 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 132.00 | 381 849.00 | 302 282.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 951.00 | 45 951.00 | ||
CU Autres participations | 166 670.00 | 166 670.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | 352.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 451 326.00 | 451 326.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 075 528.00 | 9 846 340.00 | 13 229 188.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203 227.00 | 274 919.00 | 1 928 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 581 615.00 | 524 848.00 | 12 056 766.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 422.00 | 37 321.00 | 1 475 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 186.00 | 550.00 | 9 084 636.00 | |
BZ Autres créances | 2 385 942.00 | 2 385 942.00 | ||
CF Disponibilités | 1 347 828.00 | 1 347 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 564.00 | 90 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 206 786.00 | 837 640.00 | 28 369 146.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 961.00 | 130 961.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 413 276.00 | 10 683 980.00 | 41 729 295.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 146 778.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 003 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 031.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 37 392.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 438 484.00 | |||
DN Avances conditionnées | 307 271.00 | |||
DO TOTAL (II) | 307 271.00 | |||
DP Provisions pour risques | 659 683.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 659 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 461.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 224.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 299.00 | |||
EA Autres dettes | 2 743 696.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 172 388.00 | |||
ED (V) | 151 467.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 729 295.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 589 689.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 322 808.00 | 31 322 808.00 | ||
FG Production vendue services | 6 181 678.00 | 1 458 760.00 | 7 640 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 504 486.00 | 1 458 760.00 | 38 963 247.00 | |
FM Production stockée | 351 407.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 142.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 699 957.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 286.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 752 890.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 124 188.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 299 218.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 142 042.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 806 401.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 664.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 852.00 | |||
GE Autres charges | 110 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 057 391.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 642 566.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 722.00 | |||
GN Différences positives de change | 324 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348 218.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 332.00 | |||
GS Différences négatives de change | 325 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 748 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -400 616.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 949.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 551.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 684.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 542.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 060.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 031.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 474.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 026 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 075 529.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 698.00 | 227 109.00 | 752 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339 280.00 | 1 579 292.00 | 11 168.00 | 8 907 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864 977.00 | 1 806 401.00 | 11 168.00 | 9 660 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 528 722.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 130 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 592.00 | 446 814.00 | 18 722.00 | 659 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 130.00 | 186 130.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 130.00 | 186 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 417 722.00 | 446 814.00 | 18 722.00 | 845 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 451 326.00 | 146 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 084 526.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 337 167.00 | |||
VB T. V. A. | 834 572.00 | |||
VP Divers | 5 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 071 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 019.00 | 11 708 471.00 | 304 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178 370.00 | 2 237 758.00 | 5 702 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 460.00 | 7 196 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 861.00 | 495 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 083.00 | 641 083.00 | ||
VW T.V.A. | 249 168.00 | 249 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 113.00 | 167 113.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 300.00 | 171 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 022 462.00 | 1 022 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 696.00 | 2 743 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 530 301.00 | 15 589 689.00 | 5 702 705.00 | 5 237 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 379 051.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 548.00 | |||