CE TRA DIV
Dépôt
| Dénomination | CE TRA DIV |
| Siren | 316390913 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9352 |
| Numéro de Gestion | 1979B00649 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91520 EGLY |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
AP Constructions | 65 000.00 | 1 087.00 | 63 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 22 782.00 | 8 267.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 707.00 | 158 542.00 | 47 165.00 | 68 303.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 306.00 | 184 715.00 | 119 592.00 | 79 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | 7 038.00 | 4 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 289.00 | 53 150.00 | 416 138.00 | 549 617.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | 38 984.00 | 33 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 373.00 | 8 373.00 | 8 373.00 | |
CF Disponibilités | 853 645.00 | 853 645.00 | 1 059 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | 8 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 624.00 | 53 150.00 | 1 336 474.00 | 1 664 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 930.00 | 237 865.00 | 1 456 065.00 | 1 743 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 724 657.00 | 877 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | 52 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 034.00 | 1 017 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 063.00 | 36 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 636.00 | 16 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 302 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 769.00 | 367 500.00 | ||
EA Autres dettes | 2 895.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 610 031.00 | 726 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 065.00 | 1 743 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 594.00 | 708 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 580 597.00 | 2 580 597.00 | 2 438 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 597.00 | 2 580 597.00 | 2 438 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 392.00 | 2 100.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 081.00 | 2 440 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 383.00 | 635 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 122.00 | 26 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 657.00 | 914 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 422.00 | 24 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 062.00 | 421 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 564.00 | 291 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 408.00 | 22 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 481.00 | 38 893.00 | ||
GE Autres charges | 110.00 | 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 599 964.00 | 2 375 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 117.00 | 65 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 902.00 | 2 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 902.00 | 2 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 676.00 | 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676.00 | 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 226.00 | 2 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 343.00 | 67 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 3 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 4 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 4 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | -1 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 14 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 682.00 | 2 446 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 306.00 | 2 394 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 377.00 | 52 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 033.00 | 129 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 582.00 | 129 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 301 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 304 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 004.00 | 24 408.00 | 25 000.00 | 182 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 307.00 | 24 408.00 | 25 000.00 | 184 715.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 214.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 373 636.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | |||
VB T. V. A. | 18 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 781.00 | 520 567.00 | 214.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 063.00 | 30 626.00 | 47 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 227 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 008.00 | 184 008.00 | ||
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 395.00 | 520 958.00 | 47 437.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | |||