HOTEL DES MARRONNIERS S A
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DES MARRONNIERS S A |
| Siren | 316391184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5955 |
| Numéro de Gestion | 1979B05970 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 16 769.00 | 6 309.00 | 10 461.00 | 10 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 521.00 | 95 806.00 | 2 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 129.00 | 218 553.00 | 198 576.00 | 25 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 776 731.00 | 322 842.00 | 453 889.00 | 276 255.00 |
BT Marchandises | 3 129.00 | 3 129.00 | 3 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | 12 806.00 | |
BZ Autres créances | 5 312 193.00 | 5 312 193.00 | 5 533 141.00 | |
CF Disponibilités | 20 454.00 | 20 454.00 | 33 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | 15 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 355 014.00 | 5 355 014.00 | 5 598 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 745.00 | 322 842.00 | 5 808 903.00 | 5 874 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 776.00 | 858 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 895.00 | 711 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 576.00 | 1 738 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 620.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 207 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 128.00 | 187 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 8 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 722.00 | 150 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 349.00 | 142 352.00 | ||
EA Autres dettes | 3 869 626.00 | 3 440 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 557 328.00 | 3 928 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 903.00 | 5 874 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 921.00 | 3 834 119.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 246 342.00 | 1 246 342.00 | 1 752 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 342.00 | 1 246 342.00 | 1 752 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 620.00 | 639 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 962.00 | 2 392 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 374.00 | 56 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 707.00 | 716 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 060.00 | 69 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 577.00 | 410 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 691.00 | 165 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 553.00 | 4 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 620.00 | |||
GE Autres charges | 4 745.00 | 4 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 211 111.00 | 1 584 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 851.00 | 807 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 021.00 | 107 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 021.00 | 107 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 914.00 | 108 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 914.00 | 108 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 893.00 | -1 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 958.00 | 806 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 685.00 | 1 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 685.00 | 1 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 926.00 | 33 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 743.00 | 33 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 058.00 | -32 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 61 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 668.00 | 2 500 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 563.00 | 1 788 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 895.00 | 711 968.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 18 880.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 172.00 | 173 397.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 720.00 | 4 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 047.00 | 254 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 359.00 | 254 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 633.00 | 534 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 633.00 | 776 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 931.00 | 35 553.00 | 6 816.00 | 320 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 105.00 | 35 553.00 | 6 816.00 | 322 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 620.00 | 103 620.00 | 104 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 207 620.00 | 103 620.00 | 104 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 561.00 | |||
VB T. V. A. | 27 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 483 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 224.00 | 5 332 224.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 963.00 | 29 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 165.00 | 107 758.00 | 242 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 722.00 | 147 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | ||
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 294.00 | 83 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 626.00 | 3 869 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 328.00 | 4 314 921.00 | 242 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 891.00 | |||