GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST |
| Siren | 316432467 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 12 |
| Numéro de Gestion | 1979B00056 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Haut Mauco |
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272.00 | 158 666.00 | 1 285 607.00 | 135 143.00 |
AH Fonds commercial | 601 129.00 | 601 129.00 | 421 129.00 | |
AN Terrains | 3 344 660.00 | 3 344 660.00 | 3 247 160.00 | |
AP Constructions | 25 608 326.00 | 19 642 991.00 | 5 965 334.00 | 7 105 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237.00 | 6 815 160.00 | 1 063 078.00 | 694 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 172.00 | 828 796.00 | 131 376.00 | 31 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282 112.00 | 1 282 112.00 | 1 078 176.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 668 149.00 | 82 054.00 | 586 095.00 | 861 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 557.00 | 99 557.00 | 66 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 886 615.00 | 27 527 667.00 | 14 358 948.00 | 13 641 304.00 |
BT Marchandises | 18 952 873.00 | 451 019.00 | 18 501 854.00 | 17 651 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833.00 | 232 833.00 | 16 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 574.00 | 104 760.00 | 2 019 814.00 | 2 437 259.00 |
BZ Autres créances | 2 378 448.00 | 2 378 448.00 | 3 604 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
CF Disponibilités | 132 712.00 | 132 712.00 | 45 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | 60 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 877 740.00 | 555 779.00 | 23 321 961.00 | 23 815 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355.00 | 28 083 446.00 | 37 680 909.00 | 37 456 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807.00 | 2 514 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369.00 | 6 300 368.00 | ||
DG Autres réserves | 173 356.00 | 173 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 816 974.00 | -5 912 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109.00 | -1 904 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 594 449.00 | 5 021 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 989.00 | 71 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 230 418.00 | 1 141 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 284 407.00 | 1 213 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627.00 | 13 395 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812.00 | 6 508 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630.00 | 7 323 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 897.00 | 3 935 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | |||
EA Autres dettes | 60 147.00 | 58 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 802 053.00 | 31 221 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909.00 | 37 456 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 000 615.00 | 42 000 615.00 | 39 722 323.00 | |
FG Production vendue services | 2 736 300.00 | 1 627.00 | 2 737 927.00 | 1 909 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 736 915.00 | 1 627.00 | 44 738 542.00 | 41 631 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 024.00 | 7 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152.00 | 168 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718.00 | 41 807 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432.00 | 25 484 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 280 836.00 | -1 117 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 551 848.00 | 6 933 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804.00 | 1 311 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 224 856.00 | 6 114 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 269 511.00 | 2 029 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 883 119.00 | 2 048 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890.00 | 104 479.00 | ||
GE Autres charges | 198 835.00 | 194 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131.00 | 43 103 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 857 412.00 | -1 295 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 101.00 | 14 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 183.00 | 5 578.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 284.00 | 2 567 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385.00 | 9 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455 401.00 | 3 442 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468 786.00 | 3 452 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -452 502.00 | -884 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 309 914.00 | -2 180 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343.00 | 32 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 049 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250.00 | 214 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593.00 | 1 296 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930.00 | 22 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405.00 | 900 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453.00 | 97 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788.00 | 1 020 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 195.00 | 276 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595.00 | 45 671 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704.00 | 47 575 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427 109.00 | -1 904 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 453.00 | 1 414 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551 206.00 | 2 900 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 533.00 | 49 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 878 193.00 | 4 364 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 872.00 | 2 045 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 356.00 | 358 612.00 | 39 073 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 962 737.00 | 767 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019 356.00 | 1 337 221.00 | 41 886 615.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181.00 | 84 357.00 | 15 872.00 | 158 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167.00 | 2 151 457.00 | 258 678.00 | 27 286 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348.00 | 2 235 814.00 | 274 550.00 | 27 445 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203.00 | 29 453.00 | 25 249.00 | 1 284 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 82 054.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 472 773.00 | 21 755.00 | 451 019.00 | |
6T Sur comptes clients | 116 972.00 | 20 890.00 | 54 244.00 | 104 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 414.00 | 34 275.00 | 75 999.00 | 637 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 617.00 | 63 728.00 | 101 248.00 | 1 922 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 890.00 | 75 999.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 385.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 453.00 | 25 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 557.00 | 99 557.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 124 499.00 | 2 124 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 608 600.00 | 608 600.00 | ||
VB T. V. A. | 345 801.00 | 345 801.00 | ||
VP Divers | 51 640.00 | 51 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 651 041.00 | 651 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604.00 | 657 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675.00 | 4 657 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248.00 | 1 878 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379.00 | 2 142 232.00 | 5 051 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811.00 | 12 008 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630.00 | 7 882 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 409.00 | 1 535 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493.00 | 1 500 493.00 | ||
VW T.V.A. | 236 987.00 | 236 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008.00 | 516 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147.00 | 60 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052.00 | 27 768 905.00 | 5 051 480.00 | 981 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441.00 | |||