TRAVAUX ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ET MATERIAUX |
| Siren | 316472646 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000678 |
| Numéro de Gestion | 1979B00058 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54580 AUBOUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AP Constructions | 120 953.00 | 83 992.00 | 36 962.00 | 40 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 207.00 | 660 921.00 | 134 286.00 | 166 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 823.00 | 179 718.00 | 54 105.00 | 37 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 437.00 | 929 311.00 | 229 127.00 | 248 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 793.00 | 54 793.00 | 47 598.00 | |
BP En cours de production de services | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 485 584.00 | 485 584.00 | 423 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 059.00 | 57 044.00 | 243 015.00 | 207 754.00 |
BZ Autres créances | 72 894.00 | 72 894.00 | 64 831.00 | |
CF Disponibilités | 39.00 | 39.00 | 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | 13 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 329.00 | 57 044.00 | 864 285.00 | 758 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 766.00 | 986 355.00 | 1 093 411.00 | 1 006 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 361.00 | 14 361.00 | ||
DG Autres réserves | 192 148.00 | 203 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 172.00 | -11 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 232.00 | 90 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 068.00 | 532 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 415.00 | 120 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | 53 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 71 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 368.00 | 212 681.00 | ||
EA Autres dettes | 19 154.00 | 16 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 576 343.00 | 473 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 411.00 | 1 006 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 343.00 | 473 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 101.00 | 120 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 169.00 | 39 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 916.00 | 39 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | 1 152 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | 1 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 216.00 | 1 158 437.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 060.00 | 52 675.00 | 22 105.00 | 924 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 740.00 | 52 675.00 | 22 105.00 | 929 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 231.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 370.00 | 857.00 | 11 996.00 | 79 231.00 |
6T Sur comptes clients | 74 345.00 | 17 301.00 | 57 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 345.00 | 17 301.00 | 57 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 716.00 | 857.00 | 29 297.00 | 136 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 301.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 857.00 | 11 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 058.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | |||
VB T. V. A. | 16 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 428.00 | 365 234.00 | 14 194.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 414.00 | 143 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 309.00 | 66 309.00 | ||
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 349.00 | 43 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 209.00 | 63 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 342.00 | 576 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||