COMPTE R.
Dépôt
| Dénomination | COMPTE R. |
| Siren | 316520048 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2350 |
| Numéro de Gestion | 2000B70027 |
| Code Activité | 2521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 Arlanc |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 401.00 | 71 401.00 | 1 182.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 264 265.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 829.00 | 157 829.00 | ||
AN Terrains | 231 404.00 | 180 604.00 | 50 799.00 | 55 705.00 |
AP Constructions | 1 757 371.00 | 1 120 302.00 | 637 069.00 | 683 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 436.00 | 1 260 403.00 | 368 032.00 | 443 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 894.00 | 794 542.00 | 381 351.00 | 317 153.00 |
CU Autres participations | 76 031.00 | 76 031.00 | 76 031.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 871.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | 913.00 | 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 586.00 | 25 586.00 | 1 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 125 021.00 | 3 427 407.00 | 1 697 614.00 | 1 870 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 605.00 | 112 459.00 | 2 333 145.00 | 2 326 014.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603 970.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 444 163.00 | 41 988.00 | 402 175.00 | 446 906.00 |
BT Marchandises | 38 708.00 | 38 708.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 449.00 | 65 449.00 | 65 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 816 304.00 | 891 481.00 | 8 924 822.00 | 10 816 691.00 |
BZ Autres créances | 3 112 275.00 | 532 827.00 | 2 579 448.00 | 1 530 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 734.00 | 1 166.00 | 2 837 568.00 | 3 886 838.00 |
CF Disponibilités | 2 632 990.00 | 2 632 990.00 | 2 135 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 758.00 | 132 758.00 | 49 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 526 989.00 | 1 618 630.00 | 19 908 358.00 | 24 861 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 652 010.00 | 5 046 038.00 | 21 605 972.00 | 26 731 943.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 240.00 | 223 700.00 | ||
DG Autres réserves | 9 358 733.00 | 12 621 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 181.00 | 670 739.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 205 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 742 792.00 | 17 535 973.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 120.00 | 30 680.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 120.00 | 30 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 977 260.00 | 1 669 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 977 260.00 | 1 669 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 120.00 | 700 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | 19.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 371.00 | 4 325 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 788.00 | 1 107 243.00 | ||
EA Autres dettes | 2 266 163.00 | 1 315 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 871 799.00 | 7 496 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 605 972.00 | 26 731 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 931.00 | 6 908 485.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 259 560.00 | 951 174.00 | 18 210 735.00 | 31 700 666.00 |
FG Production vendue services | 6 253 673.00 | 94 060.00 | 6 347 734.00 | 7 823 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 513 234.00 | 1 045 235.00 | 24 558 469.00 | 39 524 614.00 |
FM Production stockée | -3 687 408.00 | 1 001 551.00 | ||
FN Production immobilisée | 133 436.00 | 55 353.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 807.00 | 145 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 321 732.00 | 1 359 332.00 | ||
FQ Autres produits | 6 547.00 | 7 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 355 584.00 | 42 094 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 708.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 767 010.00 | 21 535 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 115.00 | -83 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 577 638.00 | 13 473 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 466.00 | 311 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 901 356.00 | 2 187 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 046.00 | 862 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 543.00 | 286 892.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 677 359.00 | 1 052 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 589.00 | 1 127 052.00 | ||
GE Autres charges | 85 986.00 | 40 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 085 680.00 | 40 793 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -730 095.00 | 1 300 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 159.00 | 29 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 411.00 | 48 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 647.00 | 10 152.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 289.00 | 1 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 508.00 | 89 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 092.00 | 12 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 064.00 | 14 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 223.00 | 27 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 284.00 | 62 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -618 810.00 | 1 363 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 937.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 221.00 | 33 862.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 069.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 291.00 | 77 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | 6 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 721.00 | 2 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 470 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 694.00 | 479 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 596.00 | -401 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 033.00 | 135 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 995 383.00 | 42 261 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 093 564.00 | 41 591 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 181.00 | 670 739.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 542.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 986.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 586.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 644 656.00 | |||
VB T. V. A. | 126 173.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 038.00 | |||
VP Divers | 66 725.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 503 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086 923.00 | 13 061 337.00 | 25 586.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 120.00 | 163 252.00 | 376 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 372.00 | 2 266 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 616.00 | 178 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 934.00 | 338 934.00 | ||
VW T.V.A. | 407 241.00 | 407 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 996.00 | 264 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 068 211.00 | 2 068 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 163.00 | 2 266 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 655.00 | 7 953 787.00 | 376 868.00 | |