FONCIA ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ROUSSILLON |
| Siren | 316539030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/007545 |
| Numéro de Gestion | 1979B00245 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 634 955.00 | 6 634 955.00 | 6 626 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 468.00 | 815 005.00 | 241 462.00 | 253 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 145 318.00 | 145 318.00 | 181 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | 19 289.00 | 19 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 858 587.00 | 816 495.00 | 7 042 092.00 | 7 082 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 793.00 | 474 793.00 | 868 184.00 | |
BZ Autres créances | 709 804.00 | 9 030.00 | 700 774.00 | 427 641.00 |
CF Disponibilités | 4 033 217.00 | 4 033 217.00 | 5 026 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | 8 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 221 619.00 | 9 030.00 | 5 212 589.00 | 6 330 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 206.00 | 825 525.00 | 12 254 681.00 | 13 412 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 344 297.00 | -804 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 354.00 | 1 148 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 993.00 | 417 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 794.00 | 53 675.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 230.00 | 36 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 024.00 | 89 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | 51 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 218.00 | 6 169 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | 596 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 242.00 | 734 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | |||
EA Autres dettes | 4 351 857.00 | 5 346 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 357 664.00 | 12 905 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 681.00 | 13 412 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 722 914.00 | 5 722 914.00 | 5 685 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 914.00 | 5 722 914.00 | 5 685 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 954.00 | 7 061.00 | ||
FQ Autres produits | 13 376.00 | 5 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 244.00 | 5 697 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 219 924.00 | 2 241 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 448.00 | 134 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 879 999.00 | 1 961 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 759 399.00 | 783 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 270.00 | 61 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 656.00 | 1 475.00 | ||
GE Autres charges | 213 686.00 | 241 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 334 382.00 | 5 426 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 862.00 | 270 941.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 849.00 | 81 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 272.00 | 113 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 272.00 | 113 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 272.00 | -113 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 439.00 | 239 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 786.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 324.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | -50 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | 967 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 865.00 | 58 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 093.00 | 6 696 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 739.00 | 5 547 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 354.00 | 1 148 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628 365.00 | 8 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 263.00 | 37 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 565.00 | 9 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 193.00 | 54 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 074.00 | 165 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 074.00 | 7 858 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 139.00 | 48 867.00 | 815 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 629.00 | 48 867.00 | 816 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 891.00 | 51 641.00 | 2 508.00 | 139 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 921.00 | 51 641.00 | 2 508.00 | 148 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 145 318.00 | 87 123.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | |||
UX Autres créances clients | 474 793.00 | |||
VB T. V. A. | 226 117.00 | |||
VP Divers | 11 479.00 | |||
VC Groupe et associés | 304 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 009.00 | 1 275 525.00 | 77 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | 249 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 811.00 | 244 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 425.00 | 249 425.00 | ||
VW T.V.A. | 166 955.00 | 166 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 052.00 | 56 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 017 218.00 | 6 017 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 857.00 | 4 351 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 357 664.00 | 11 357 664.00 | ||