TERRAGRO APPROS
Dépôt
| Dénomination | TERRAGRO APPROS |
| Siren | 316619568 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1002 |
| Numéro de Gestion | 1979B00125 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18310 Graçay |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 27 401.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | |
AN Terrains | 56 878.00 | 1 922.00 | 54 956.00 | 55 956.00 |
AP Constructions | 1 096 786.00 | 651 325.00 | 445 460.00 | 497 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 179.00 | 242 629.00 | 133 550.00 | 201 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 651.00 | 150 397.00 | 128 254.00 | 100 055.00 |
CU Autres participations | 91 546.00 | 91 546.00 | 91 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 974 742.00 | 1 073 674.00 | 901 067.00 | 993 771.00 |
BT Marchandises | 849 097.00 | 849 097.00 | 1 000 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 647.00 | 140 154.00 | 2 629 493.00 | 3 030 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 476 274.00 | 2 476 274.00 | 1 203 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 003 962.00 | 140 154.00 | 6 863 808.00 | 6 055 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 703.00 | 1 213 828.00 | 7 764 875.00 | 7 049 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 837.00 | 287 837.00 | ||
DG Autres réserves | 3 552 579.00 | 3 169 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 810.00 | 882 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 961 226.00 | 4 560 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 122.00 | 214 486.00 | ||
EA Autres dettes | 560 466.00 | 777 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 803 648.00 | 2 489 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 875.00 | 7 049 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 627 336.00 | 11 627 336.00 | 11 600 645.00 | |
FG Production vendue services | 1 045 148.00 | 1 045 148.00 | 914 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 484.00 | 12 672 484.00 | 12 514 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 941.00 | 49 083.00 | ||
FQ Autres produits | 5 546.00 | 4 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 723 971.00 | 12 568 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 360 017.00 | 9 435 876.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 151 254.00 | -76 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 734 449.00 | 823 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 131.00 | 66 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 764.00 | 617 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 098.00 | 237 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 093.00 | 146 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 361.00 | 20 147.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 399 170.00 | 11 271 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 801.00 | 1 297 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 252.00 | 37 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 252.00 | 37 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 466.00 | 22 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 466.00 | 22 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 786.00 | 14 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 333 588.00 | 1 311 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 12 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | 12 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 025.00 | 11 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 446 802.00 | 440 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 971.00 | 12 618 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 161.00 | 11 735 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 810.00 | 882 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 292.00 | 42 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 560.00 | 66 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 807.00 | 66 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 808 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | 1 974 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 27 401.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 635.00 | 159 093.00 | 455.00 | 1 046 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 036.00 | 159 093.00 | 455.00 | 1 073 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 940.00 | 93 361.00 | 20 147.00 | 140 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 940.00 | 93 361.00 | 20 147.00 | 140 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 940.00 | 93 361.00 | 20 147.00 | 140 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 361.00 | 20 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 608 824.00 | |||
VB T. V. A. | 179 494.00 | |||
VP Divers | 5 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 632.00 | 3 278 591.00 | 41.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 952.00 | 178 242.00 | 189 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 122.00 | 484 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 078.00 | 236 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 075.00 | 113 075.00 | ||
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392.00 | 26 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 006 573.00 | 1 006 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 466.00 | 560 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 648.00 | 2 613 938.00 | 189 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 420.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 173.00 | |||