SOCIETE MINUCCI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MINUCCI |
| Siren | 316709427 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2730 |
| Numéro de Gestion | 1991B60004 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02500 MONDREPUIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 051.00 | 68 811.00 | 1 240.00 | 13 257.00 |
AP Constructions | 133 750.00 | 1 672.00 | 132 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 589.00 | 93 792.00 | 90 797.00 | 86 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 603.00 | 546 285.00 | 238 318.00 | 272 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 738.00 | 74 738.00 | 60 299.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 020.00 | 710 560.00 | 549 461.00 | 443 169.00 |
BT Marchandises | 733 880.00 | 733 880.00 | 1 395 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | 445.00 | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 157.00 | 17 155.00 | 2 266 002.00 | 1 608 479.00 |
BZ Autres créances | 63 151.00 | 63 151.00 | 139 594.00 | |
CF Disponibilités | 880 000.00 | 880 000.00 | 796 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | 11 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 975 962.00 | 17 155.00 | 3 958 807.00 | 3 951 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 982.00 | 727 715.00 | 4 508 267.00 | 4 394 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 450.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 327 360.00 | 327 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 736.00 | 32 736.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 048 756.00 | 1 984 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 339.00 | 64 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 508 191.00 | 2 408 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 059.00 | 26 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 059.00 | 26 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 063.00 | 889 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 443.00 | 408 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 921.00 | 584 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 173.00 | 21 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 308.00 | |||
EA Autres dettes | 79 417.00 | 47 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 976 017.00 | 1 959 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 267.00 | 4 394 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 493.00 | 1 436 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 237.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 441 499.00 | 104 124.00 | 5 545 624.00 | 5 176 862.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | 40.00 | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 499.00 | 104 164.00 | 5 545 664.00 | 5 176 992.00 |
FN Production immobilisée | 11 106.00 | 18 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 573.00 | 9 452.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 594 366.00 | 5 205 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 126 430.00 | 2 069 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 661 372.00 | 1 429 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 451 624.00 | 1 396 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 483.00 | 15 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 957.00 | 71 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 814.00 | 18 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 626.00 | 86 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 473.00 | 1 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73.00 | |||
GE Autres charges | 33 227.00 | 8 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 006.00 | 5 099 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 360.00 | 106 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 179.00 | 1 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 344.00 | 1 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 550.00 | 27 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 550.00 | 27 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 206.00 | -26 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 154.00 | 80 306.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 534.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 961.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 483.00 | 1 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | 17 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 243.00 | 5 208 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 904.00 | 5 144 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 339.00 | 64 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 3 358.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 096.00 | 7 881.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 472.00 | 346 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 522.00 | 346 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 051.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 750.00 | 20 380.00 | 1 179 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 750.00 | 20 380.00 | 1 260 020.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 794.00 | 12 017.00 | 68 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 559.00 | 76 609.00 | 2 419.00 | 641 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 353.00 | 88 626.00 | 2 419.00 | 710 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 455.00 | 2 396.00 | 24 059.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 557.00 | 1 473.00 | 23 875.00 | 17 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 762.00 | 1 473.00 | 32 080.00 | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 217.00 | 1 473.00 | 34 476.00 | 41 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 473.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 261 707.00 | |||
VB T. V. A. | 53 356.00 | |||
VP Divers | 2 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 637.00 | 2 340 187.00 | 21 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 237.00 | 48 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 826.00 | 480 130.00 | 433 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 921.00 | 535 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
VW T.V.A. | 25 385.00 | 25 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 443.00 | 196 615.00 | 147 827.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 417.00 | 79 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 017.00 | 1 394 493.00 | 581 524.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 517.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 159 552.00 | 157 052.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 451.00 | 234 590.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 033.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 163.00 | 46 242.00 | ||
ST Autres comptes | 973 425.00 | 958 125.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 624.00 | 1 396 009.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 105.00 | 14 932.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 003.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 483.00 | 15 935.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 555 963.00 | 507 002.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 633.00 | 473 665.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||