STE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE
Dépôt
| Dénomination | STE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE |
| Siren | 316920131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3507 |
| Numéro de Gestion | 2000B00142 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Montguyon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 741.00 | 1 741.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | 44 972.00 | ||
AP Constructions | 1 312 730.00 | 1 061 660.00 | 251 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 963.00 | 1 029 894.00 | 17 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 210.00 | 772 337.00 | 21 872.00 | |
CU Autres participations | 23 984.00 | 23 984.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | 321.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 259 023.00 | 2 865 633.00 | 393 389.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
BT Marchandises | 1 414 956.00 | 1 414 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 232 059.00 | 26 605.00 | 205 454.00 | |
BZ Autres créances | 1 115 042.00 | 60 000.00 | 1 055 042.00 | |
CF Disponibilités | 12 689.00 | 12 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 933.00 | 38 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 816 793.00 | 86 605.00 | 2 730 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 817.00 | 2 952 238.00 | 3 123 578.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 536.00 | |||
DG Autres réserves | 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 792.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 434.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | |||
EA Autres dettes | 9 958.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 082 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 578.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 475.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 934 629.00 | 15 934 629.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 033 872.00 | 2 033 872.00 | ||
FG Production vendue services | 490 897.00 | 490 897.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 459 399.00 | 18 459 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 189.00 | |||
FQ Autres produits | 6 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 488 522.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 030 188.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 191 664.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 425.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 967.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 213 185.00 | |||
FZ Charges sociales | 374 433.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 143.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 681.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 514 674.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 152.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 474.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 527 502.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 324.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 473.00 | 11 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 402.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 589.00 | 11 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 259 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 749.00 | 108 143.00 | 2 863 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 490.00 | 108 143.00 | 2 865 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 31 000.00 | 60 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 605.00 | 31 000.00 | 86 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 605.00 | 31 000.00 | 86 605.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 673.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | |||
VB T. V. A. | 10 213.00 | |||
VP Divers | 3 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 788 857.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 135.00 | 1 386 035.00 | 19 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 116.00 | 781 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 332.00 | 181 965.00 | 14 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 962.00 | 66 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 792.00 | 1 623 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 600.00 | 79 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 826.00 | 258 826.00 | ||
VW T.V.A. | 57 303.00 | 57 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 843.00 | 3 068 475.00 | 14 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9 765.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 928.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 318.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 551.00 | |||
ST Autres comptes | 764 108.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 967.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 520.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 276.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 796.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 441 082.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 312 633.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||