L IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS
Dépôt
| Dénomination | L IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS |
| Siren | 317062826 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3425 |
| Numéro de Gestion | 1982B00211 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 Morzine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 165.00 | 89 165.00 | 7 005.00 | |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | 144 800.00 | 144 800.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 917.00 | |||
AN Terrains | 23 861.00 | 23 861.00 | 23 861.00 | |
AP Constructions | 319 925.00 | 190 935.00 | 128 990.00 | 128 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 10 268.00 | 928.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 637.00 | 200 391.00 | 87 245.00 | 63 831.00 |
CU Autres participations | 65 617.00 | 65 617.00 | 65 617.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 607.00 | 84 607.00 | 880 344.00 | |
BF Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | 8 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | 14 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 583.00 | 490 760.00 | 553 823.00 | 1 341 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | 43 980.00 | |
BZ Autres créances | 110 522.00 | 110 522.00 | 163 009.00 | |
CF Disponibilités | 2 598 225.00 | 2 598 225.00 | 1 385 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 272.00 | 50 272.00 | 50 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 765 589.00 | 2 765 589.00 | 1 642 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 171.00 | 490 760.00 | 3 319 411.00 | 2 984 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
DG Autres réserves | 2 001 580.00 | 1 884 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 026.00 | 117 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 074.00 | 16 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 326 230.00 | 2 172 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 22 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 298.00 | 419 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 439.00 | 76 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 563.00 | 199 533.00 | ||
EA Autres dettes | 103 980.00 | 92 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 993 181.00 | 811 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 411.00 | 2 984 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 599.00 | 391 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 465.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 720.00 | 58 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 735.00 | 6 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 920.00 | 66 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 576.00 | 642 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 806 786.00 | 167 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 362.00 | 1 044 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 744.00 | 11 421.00 | 89 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 595.00 | 35 576.00 | 83 576.00 | 401 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 339.00 | 46 997.00 | 83 576.00 | 490 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 074.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 432.00 | 1 642.00 | 18 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | 1 642.00 | 18 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 84 607.00 | 84 607.00 | ||
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | |||
VB T. V. A. | 21 424.00 | |||
VP Divers | 11 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 745.00 | 269 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 351.00 | 4 067.00 | 11 284.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 439.00 | 189 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 015.00 | 59 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
VW T.V.A. | 159 885.00 | 159 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 980.00 | 103 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 882.00 | 582 599.00 | 11 284.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 892.00 | 53 360.00 | ||
YT Sous‐traitance | 237 431.00 | 209 598.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 557.00 | 324 321.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 003.00 | 41 995.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 042.00 | |||
ST Autres comptes | 224 834.00 | 204 808.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 866.00 | 780 723.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 902.00 | 9 007.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 507.00 | 21 963.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 409.00 | 30 970.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 330 883.00 | 297 563.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 494.00 | 106 804.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||