MATERIAUX THERMO FERM MTF
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX THERMO FERM MTF |
| Siren | 317100469 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 1635 |
| Numéro de Gestion | 2000B00187 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27390 MONTREUIL L'ARGILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | ||
AP Constructions | 53 762.00 | 43 117.00 | 10 644.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 10 804.00 | 1 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 991.00 | 188 639.00 | 80 352.00 | |
CU Autres participations | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 345 982.00 | 243 334.00 | 102 647.00 | |
BT Marchandises | 528 095.00 | 12 879.00 | 515 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 215 931.00 | 39 732.00 | 176 199.00 | |
BZ Autres créances | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
CF Disponibilités | 152 307.00 | 152 307.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 908 277.00 | 52 612.00 | 855 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 260.00 | 295 947.00 | 958 313.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 423.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 112 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 261.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | |||
EA Autres dettes | 6 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 845 509.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 313.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 038.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 385 596.00 | 1 385 596.00 | ||
FG Production vendue services | 466.00 | 466.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 062.00 | 1 386 062.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 242.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 995.00 | |||
FQ Autres produits | 84.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 385.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 974 134.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 166.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 396.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 989.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 531.00 | |||
GE Autres charges | 5 761.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 952.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 432.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 514.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 386.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 20 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 261.00 | 35 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | 9 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 312.00 | 45 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 774.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 334 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 727.00 | 345 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 4 804.00 | 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 494.00 | 24 989.00 | 25 922.00 | 242 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 072.00 | 24 989.00 | 30 727.00 | 243 334.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 274.00 | 394.00 | 12 879.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 749.00 | 14 531.00 | 9 549.00 | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 024.00 | 14 531.00 | 9 943.00 | 52 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 024.00 | 14 531.00 | 9 943.00 | 52 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 531.00 | 9 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 47 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 354.00 | |||
VB T. V. A. | 3 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 202.00 | 227 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 154 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 637 261.00 | 562 261.00 | 75 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 038.00 | 763 038.00 | 75 000.00 | |