SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT |
| Siren | 317167385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2563 |
| Numéro de Gestion | 1979B00156 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 136 839.00 | 1 136 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 623.00 | 36 623.00 | ||
AN Terrains | 393 554.00 | 393 554.00 | 393 554.00 | |
AP Constructions | 13 712 882.00 | 4 239 842.00 | 9 473 040.00 | 9 822 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 790.00 | 891 896.00 | 175 894.00 | 231 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 718.00 | 76 043.00 | 54 675.00 | 46 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 080.00 | 159 080.00 | 7 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 500 647.00 | 5 244 404.00 | 10 256 243.00 | 10 502 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | 2 882.00 | 2 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | 54 861.00 | |
BZ Autres créances | 587 918.00 | 41 723.00 | 546 195.00 | 503 791.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 867 262.00 | 867 262.00 | ||
CF Disponibilités | 921 673.00 | 921 673.00 | 858 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 128.00 | 121 128.00 | 115 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 552 179.00 | 41 723.00 | 2 510 456.00 | 1 535 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 189 664.00 | 5 286 127.00 | 13 903 538.00 | 12 037 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 394.00 | 121 353.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 853.00 | 710 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | 140 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 191.00 | 9 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 956.00 | 28 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 122 539.00 | 4 111 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 518.00 | 53 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 313 100.00 | 276 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 396 618.00 | 329 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929 340.00 | 6 094 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 688.00 | 122 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 738.00 | 271 455.00 | ||
EA Autres dettes | 1 104 695.00 | 1 074 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 919.00 | 33 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 384 380.00 | 7 596 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 538.00 | 12 037 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 550.00 | 5 550.00 | 7 033.00 | |
FG Production vendue services | 2 646 669.00 | 2 646 669.00 | 2 610 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 219.00 | 2 652 219.00 | 2 617 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 328.00 | 94 103.00 | ||
FQ Autres produits | 34 099.00 | 31 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 314.00 | 2 744 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 840.00 | 7 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283.00 | -466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 834.00 | 1 111 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 891.00 | 128 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 100.00 | 374 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 798.00 | 167 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 279.00 | 438 210.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 894.00 | 62 137.00 | ||
GE Autres charges | 2 309.00 | 2 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 362 662.00 | 2 292 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 652.00 | 452 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 365.00 | 12 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 365.00 | 12 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 693.00 | 307 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 693.00 | 307 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 328.00 | -294 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 324.00 | 157 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 12 937.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 226.00 | 62 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 12 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 758.00 | 13 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 533.00 | 49 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 66 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 904.00 | 2 820 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 759.00 | 2 679 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 145.00 | 140 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270 899.00 | 195 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 307 522.00 | 195 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 15 464 024.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 237.00 | 15 500 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 36 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 703.00 | 441 279.00 | 2 202.00 | 5 207 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 326.00 | 441 279.00 | 2 202.00 | 5 244 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 531.00 | 4 575.00 | 23 956.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 313 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 636.00 | 67 894.00 | 912.00 | 396 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 723.00 | 41 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 723.00 | 41 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 358 167.00 | 109 617.00 | 5 487.00 | 462 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 894.00 | 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 723.00 | 4 575.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 154.00 | 413 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516 187.00 | 463 457.00 | 1 984 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 688.00 | 130 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | ||
VW T.V.A. | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 695.00 | 1 104 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 380.00 | 2 331 650.00 | 1 984 298.00 | 3 068 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 251.00 | |||