EXPLOITATION DU CAMPING LES FOULEGUES
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATION DU CAMPING LES FOULEGUES |
| Siren | 317219848 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 921 |
| Numéro de Gestion | 1979B00162 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34350 Vendres |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
AH Fonds commercial | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 603.00 | 188 603.00 | ||
AP Constructions | 68 183.00 | 18 940.00 | 49 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 887.00 | 228 327.00 | 124 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 057.00 | 346 184.00 | 34 873.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 343 807.00 | 792 071.00 | 551 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
BZ Autres créances | 527 878.00 | 527 878.00 | ||
CF Disponibilités | 30 428.00 | 30 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 560 634.00 | 560 634.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 441.00 | 792 071.00 | 1 112 370.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 702 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 321.00 | |||
DL TOTAL (I) | 531 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 405.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | |||
EA Autres dettes | 113 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 581 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 370.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 323.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 298.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 694 820.00 | 694 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 820.00 | 694 820.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 320.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 646.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 787.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 668.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 480 415.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 804.00 | |||
FY Salaires et traitements | 191 376.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 381.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 120.00 | |||
GE Autres charges | 1 734.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 497.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 679.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 389.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 164.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 870.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 476.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 755.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 321.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 015.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 731.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 654.00 | 140 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 334.00 | 140 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 618.00 | 802 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 618.00 | 1 343 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 619.00 | 198 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 344.00 | 61 120.00 | 100 013.00 | 593 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 964.00 | 61 120.00 | 100 013.00 | 792 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 646.00 | 8 646.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 646.00 | 8 646.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 8 646.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | |||
VB T. V. A. | 30 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 455 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 206.00 | 530 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 033.00 | 74 034.00 | 109 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 321.00 | 89 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 104.00 | 67 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 381.00 | 48 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 563.00 | 113 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 322.00 | 452 323.00 | 109 976.00 | 19 023.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 448.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 357.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 260.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 381.00 | |||
ST Autres comptes | 200 969.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 415.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 147.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 657.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 804.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 762.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 845.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||