CASH CAPEMBAL
Dépôt
| Dénomination | CASH CAPEMBAL |
| Siren | 317289957 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4497 |
| Numéro de Gestion | 1979B00116 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20290 Borgo |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 13 986.00 | 5 207.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 792.00 | 872 082.00 | 215 710.00 | 212 802.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 839.00 | 290 839.00 | 290 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 393.00 | 886 068.00 | 513 325.00 | 513 734.00 |
BT Marchandises | 2 315 851.00 | 2 315 851.00 | 2 597 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 367 932.00 | 17 923.00 | 350 009.00 | 390 713.00 |
BZ Autres créances | 2 240 251.00 | 2 240 251.00 | 1 344 001.00 | |
CF Disponibilités | 50 352.00 | 50 352.00 | 111 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | 21 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 987 888.00 | 17 923.00 | 4 969 965.00 | 4 465 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 281.00 | 903 991.00 | 5 483 291.00 | 4 979 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 142 126.00 | 2 121 126.00 | ||
DH Report à nouveau | 48.00 | -47 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 264.00 | 68 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 386 911.00 | 2 582 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 301.00 | 159 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 794.00 | 350 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 473.00 | 1 510 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 918.00 | 340 585.00 | ||
EA Autres dettes | 81 895.00 | 35 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 096 380.00 | 2 397 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 291.00 | 4 979 213.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 676.00 | 84 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 085.00 | 84 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 1 106 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 1 399 393.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 351.00 | 84 844.00 | 128.00 | 886 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 351.00 | 84 844.00 | 128.00 | 886 068.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 290 839.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 310 082.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 503.00 | |||
VB T. V. A. | 29 105.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 637 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 335.00 | 2 553 645.00 | 348 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 301.00 | 697 213.00 | 6 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 473.00 | 435 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 486.00 | 82 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 339.00 | 122 339.00 | ||
VW T.V.A. | 107 077.00 | 107 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 015.00 | 74 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 489 794.00 | 1 489 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 895.00 | 81 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 380.00 | 3 090 292.00 | 6 088.00 | |