SO RO DIS
Dépôt
| Dénomination | SO RO DIS |
| Siren | 317306116 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 2005B00493 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 382.00 | 138 382.00 | 2 349.00 | |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | 813 128.00 | 813 128.00 | |
AN Terrains | 7 604 763.00 | 1 241 448.00 | 6 363 314.00 | 6 612 262.00 |
AP Constructions | 32 236 465.00 | 7 295 905.00 | 24 940 560.00 | 26 509 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769 083.00 | 3 190 121.00 | 3 578 962.00 | 4 494 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 209.00 | 2 093 436.00 | 202 773.00 | 247 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 766.00 | 94 766.00 | 22 500.00 | |
CU Autres participations | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | 1 200 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 481 682.00 | 481 682.00 | 64 293.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 212 520.00 | 1 607.00 | 1 210 913.00 | 1 203 774.00 |
BF Prêts | 274 377.00 | 274 377.00 | 205 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932 512.00 | 932 512.00 | 935 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 064 831.00 | 13 960 900.00 | 40 103 930.00 | 42 313 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | 36 520.00 | 32 793.00 | |
BT Marchandises | 7 490 665.00 | 7 490 665.00 | 7 463 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 957.00 | 61 957.00 | 94 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 906.00 | 64 016.00 | 335 889.00 | 228 483.00 |
BZ Autres créances | 2 097 377.00 | 2 097 377.00 | 1 541 672.00 | |
CF Disponibilités | 756 345.00 | 756 345.00 | 449 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 856.00 | 375 856.00 | 262 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 011 464.00 | 64 016.00 | 12 947 447.00 | 12 076 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 076 296.00 | 14 024 917.00 | 53 051 378.00 | 54 390 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 058 868.00 | 2 394 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 175.00 | -335 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | 8 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 109 587.00 | 3 178 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 528.00 | 110 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 528.00 | 110 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465 683.00 | 41 297 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 545.00 | 1 494 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 460.00 | 4 635 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 156.00 | 2 533 173.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 093.00 | 596 879.00 | ||
EA Autres dettes | 420 249.00 | 199 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 911.00 | 101 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 824 262.00 | 51 101 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 051 378.00 | 54 390 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 274 704.00 | 13 408 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 978.00 | 446 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 518 260.00 | 72 876 562.00 | ||
FG Production vendue services | 905 053.00 | 989 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 423 313.00 | 73 866 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 647.00 | 5 220.00 | ||
FQ Autres produits | 744 806.00 | 644 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 542 716.00 | 74 781 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 775 648.00 | 56 065 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 992.00 | 507 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 598.00 | 132 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 727.00 | 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 439 267.00 | 5 474 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482 201.00 | 1 464 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 680 893.00 | 5 559 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 620 271.00 | 1 526 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 976 325.00 | 3 183 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 539.00 | 33 332.00 | ||
GE Autres charges | 35 822.00 | 70 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 124 847.00 | 74 017 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 417 869.00 | 763 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 155.00 | 1 593.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 253.00 | 14 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 404.00 | 26 207.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 972.00 | 42 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 970 634.00 | 1 044 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 972 241.00 | 1 044 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -941 268.00 | -1 001 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 476 600.00 | -238 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 854.00 | 913 272.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 853.00 | 1 232 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 707.00 | 2 145 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 590.00 | 86 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221 496.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 161.00 | 42 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 751.00 | 2 351 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 043.00 | -205 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 449.00 | -107 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 599 397.00 | 76 970 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 663 221.00 | 77 306 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 175.00 | -335 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 967.00 | 62 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 254.00 | 2 350.00 | 5 221.00 | 138 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285 393.00 | 2 993 136.00 | 457 618.00 | 13 820 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 647.00 | 2 995 486.00 | 462 840.00 | 13 959 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 375 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 506.00 | 4 710 974.00 | 1 705 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 546.00 | 1 280 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 912.00 | 84 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 824 263.00 | 14 274 704.00 | 15 012 670.00 | 19 536 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 365.00 | |||