CM-CIC Investissement SCR
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement SCR |
| Siren | 317586220 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44362 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 703.00 | 380 703.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 193.00 | 2 082 863.00 | 266 329.00 | 221 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 806 605.00 | 2 806 605.00 | 768 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 83 996.00 | 5 457.00 | 78 539.00 | 104 294.00 |
BF Prêts | 168 912.00 | 168 404.00 | 507.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 599.00 | 148 599.00 | 149 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 447 258.00 | 332 375 207.00 | 1 454 072 051.00 | 1 402 170 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | 5 733.00 | 1 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | 97 359.00 | 565 564.00 | |
BZ Autres créances | 17 419 292.00 | 2 453 322.00 | 14 965 970.00 | 14 067 372.00 |
CF Disponibilités | 303 416 977.00 | 303 416 977.00 | 268 980 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | 16 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 953 886.00 | 2 453 322.00 | 318 500 564.00 | 283 631 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 401 145.00 | 334 828 529.00 | 1 772 572 616.00 | 1 685 802 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 002 400.00 | 881 093 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 881.00 | 322 153 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000 240.00 | 27 454 300.00 | ||
DG Autres réserves | 394 359 969.00 | 307 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 857.00 | 34 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 369 511.00 | 97 095 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 732 361 859.00 | 1 635 032 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 390 654.00 | 10 502 763.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 426 575.00 | 497 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 817 230.00 | 11 000 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 807.00 | 471 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 985.00 | 2 317 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469 547.00 | 7 951 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 056 123.00 | 28 425 018.00 | ||
EA Autres dettes | 988 262.00 | 603 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 393 726.00 | 39 769 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 572 616.00 | 1 685 802 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 414 733.00 | 414 733.00 | 602 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 733.00 | 414 733.00 | 602 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 818.00 | 2 418 087.00 | ||
FQ Autres produits | 103 868.00 | 309 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 420.00 | 3 330 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 056 908.00 | 17 395 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039 121.00 | 2 301 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 903 232.00 | 7 735 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 666 723.00 | 3 588 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 784.00 | 169 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 450 839.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 818 390.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 574 199.00 | 32 640 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 953 776.00 | -29 310 821.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 578.00 | 150 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 210 713.00 | 20 430 743.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 653 185.00 | 35 118 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331 365.00 | 1 371 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 869 835.00 | 108 988 823.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 567.00 | 429 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 197 668.00 | 166 338 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 910 418.00 | 85 322 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 312.00 | 76 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 954 729.00 | 85 398 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 242 939.00 | 80 939 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 669 261.00 | 51 779 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 744 384.00 | 158 462 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 744 384.00 | 158 737 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712 250.00 | 94 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 853 385.00 | 113 231 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 565 635.00 | 113 326 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 178 748.00 | 45 411 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 976.00 | 95 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 604 052.00 | 328 557 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 234 541.00 | 231 461 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 369 511.00 | 97 095 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 219.00 | 135 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 999 823.00 | 272 552 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 610 745.00 | 272 687 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 2 349 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 834 948.00 | 1 783 717 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 851 009.00 | 1 786 447 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 140.00 | 89 784.00 | 16 061.00 | 2 082 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 843.00 | 89 784.00 | 16 061.00 | 2 463 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 390 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000 658.00 | 2 918 390.00 | 2 101 818.00 | 11 817 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000 658.00 | 2 918 390.00 | 2 101 818.00 | 11 817 230.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 734 836.00 | 1 104 836.00 | ||
UP Prêts | 166 446.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313 592.00 | 26 495 890.00 | 29 817 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 985.00 | 1 649 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 056 123.00 | 17 056 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 262.00 | 988 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820 903.00 | 3 534 972.00 | 17 285 930.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||