ESTEVE SAS
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE SAS |
| Siren | 317747533 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 1980B00025 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 872.00 | 448 685.00 | 79 187.00 | 91 174.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 136 042.00 | 29 236.00 | 106 806.00 | 108 002.00 |
AP Constructions | 2 091 345.00 | 1 549 441.00 | 541 904.00 | 621 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262.00 | 1 694 670.00 | 259 592.00 | 267 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 365.00 | 395 691.00 | 93 674.00 | 87 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 158.00 | 94 158.00 | 6 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 331 538.00 | 4 117 723.00 | 1 213 815.00 | 1 220 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 066.00 | 70 741.00 | 462 325.00 | 607 560.00 |
BN En cours de production de biens | 84 648.00 | 84 648.00 | 339 485.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 549.00 | 188 549.00 | 165 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969.00 | 41 969.00 | 192 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 523.00 | 52 000.00 | 4 417 523.00 | 6 695 510.00 |
BZ Autres créances | 482 247.00 | 482 247.00 | 546 897.00 | |
CF Disponibilités | 1 495 635.00 | 1 495 635.00 | 3 097 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | 74 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 333 664.00 | 122 741.00 | 7 210 923.00 | 11 718 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202.00 | 4 240 464.00 | 8 424 738.00 | 12 938 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 770 369.00 | 770 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 647.00 | 282 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935.00 | 957 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 259.00 | 225 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 586 700.00 | 2 816 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 528 011.00 | 392 446.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 672 251.00 | 535 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 200 262.00 | 927 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845.00 | 80 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876.00 | 5 069 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537.00 | 2 122 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 237.00 | 1 910 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 280.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 637 776.00 | 9 194 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738.00 | 12 938 769.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 57 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 882 272.00 | 16 684 915.00 | ||
FG Production vendue services | 347 016.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 288.00 | 16 684 915.00 | ||
FM Production stockée | -428 223.00 | -52 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661.00 | 907 490.00 | ||
FQ Autres produits | 940.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665.00 | 17 540 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611.00 | 177 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 855.00 | -177 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534.00 | 1 569 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936.00 | -68 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 821 929.00 | 8 137 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122.00 | 349 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 574 552.00 | 3 393 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 398 396.00 | 1 500 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 123.00 | 190 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227.00 | 153 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262.00 | 823 602.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919.00 | 16 049 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 996 747.00 | 1 490 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 996 747.00 | 1 490 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 626.00 | 16 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 626.00 | 16 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 2 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 2 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 611.00 | 13 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 002 358.00 | 1 504 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910.00 | 7 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | 7 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330.00 | 23 963.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677.00 | 23 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 767.00 | -16 104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945.00 | 149 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 711.00 | 382 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201.00 | 17 564 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267.00 | 16 607 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 935.00 | 957 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 331 156.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043.00 | 448 685.00 | 21 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557.00 | 3 669 038.00 | 185 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600.00 | 4 117 723.00 | 207 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 208 447.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 313 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 602.00 | 1 096 754.00 | -824 094.00 | 1 200 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 602.00 | 1 096 754.00 | -824 094.00 | 1 200 262.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 382.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148.00 | 5 031 766.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 845.00 | 24 531.00 | 33 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 413.00 | 3 376 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775.00 | 4 604 461.00 | 33 314.00 | |