SOREFI
Dépôt
| Dénomination | SOREFI |
| Siren | 317784361 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12061 |
| Numéro de Gestion | 1980B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 993.00 | 32 794.00 | 11 198.00 | |
AN Terrains | 423 232.00 | 423 232.00 | ||
AP Constructions | 1 692 927.00 | 578 026.00 | 1 114 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 60 748.00 | 15 743.00 | |
CU Autres participations | 10 465 672.00 | 10 465 672.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | 9 244.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 711 559.00 | 671 568.00 | 12 039 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 995 807.00 | 995 807.00 | ||
BZ Autres créances | 18 914 161.00 | 18 914 161.00 | ||
CF Disponibilités | 19 861.00 | 19 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 938 120.00 | 19 938 120.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 649 680.00 | 671 568.00 | 31 978 111.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 626.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 72 448.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 176 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 234.00 | |||
DK Provisions réglementées | 26 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 159 054.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 825.00 | |||
EA Autres dettes | 4 770.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 819 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 219 498.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 695.00 | 127 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 695.00 | 127 695.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 577.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 761 618.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 692.00 | |||
FY Salaires et traitements | 37 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 638.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 574.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 025.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -562 749.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 742 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 150 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275 432.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 874 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 312 127.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 447.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 311.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -397 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 455.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 221.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 234.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 577.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 638.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 39 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 320.00 | 4 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396 512.00 | 778 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589 472.00 | 822 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 651.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 077.00 | 10 474 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 077.00 | 12 711 559.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 823.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 995 807.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 415.00 | |||
VB T. V. A. | 193 877.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 473 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 927 503.00 | 19 918 260.00 | 9 244.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 881.00 | 1 383 678.00 | 6 210 203.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 471.00 | 1 115 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | ||
VW T.V.A. | 176 659.00 | 176 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 768.00 | 53 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 873 044.00 | 5 873 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 819 058.00 | 8 608 854.00 | 6 210 203.00 | |