UEBERSCHLAG
Dépôt
| Dénomination | UEBERSCHLAG |
| Siren | 317804235 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4690 |
| Numéro de Gestion | 1980B00017 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68220 Folgensbourg |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 186.00 | 1 070 841.00 | 299 345.00 | 398 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 457.00 | 1 418 874.00 | 336 584.00 | 364 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 314.00 | 2 489 714.00 | 646 600.00 | 773 508.00 |
BT Marchandises | 339 290.00 | 339 290.00 | 473 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 011.00 | 551 011.00 | 530 375.00 | |
BZ Autres créances | 23 038.00 | 23 038.00 | 4 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 926.00 | 105 926.00 | 105 926.00 | |
CF Disponibilités | 1 645 023.00 | 1 645 023.00 | 1 379 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 032.00 | 33 032.00 | 20 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 320.00 | 2 697 320.00 | 2 513 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 634.00 | 2 489 714.00 | 3 343 920.00 | 3 286 711.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 287 724.00 | 1 875 848.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 110.00 | 411 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 818 013.00 | 2 370 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 402.00 | 776 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 388.00 | 55 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 360.00 | 63 987.00 | ||
EA Autres dettes | 22 756.00 | 20 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 525 906.00 | 915 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 920.00 | 3 286 711.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 766 927.00 | 4 766 927.00 | 5 157 956.00 | |
FG Production vendue services | 6 280.00 | 6 280.00 | 4 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 207.00 | 4 773 207.00 | 5 162 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 362.00 | 11 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 779 569.00 | 5 174 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457 958.00 | 3 057 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 859.00 | -4 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 602.00 | 70 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 659.00 | 828 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 806.00 | 31 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 100.00 | 292 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 740.00 | 127 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 875.00 | 204 851.00 | ||
GE Autres charges | 66 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 161 594.00 | 4 608 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 974.00 | 566 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 618.00 | 29 982.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 618.00 | 41 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 036.00 | 4 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 361.00 | 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 397.00 | 4 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 221.00 | 36 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 196.00 | 603 190.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 685.00 | 191 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 805.00 | 5 216 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 695.00 | 4 804 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 110.00 | 411 876.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 815.00 | 53 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 487.00 | 53 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 3 125 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 140.00 | 3 136 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 979.00 | 180 875.00 | 34 140.00 | 2 489 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 979.00 | 180 875.00 | 34 140.00 | 2 489 714.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 531 011.00 | |||
VB T. V. A. | 20 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 081.00 | 607 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 388.00 | 65 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 626.00 | 32 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 402.00 | 378 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 906.00 | 525 906.00 | ||