CREOCEAN
Dépôt
| Dénomination | CREOCEAN |
| Siren | 317805323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4253 |
| Numéro de Gestion | 1980B00021 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 405.00 | 196 025.00 | 30 380.00 | 37 415.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | 35 732.00 | 35 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954.00 | 334 505.00 | 504 450.00 | 191 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 967.00 | 334 986.00 | 81 981.00 | 90 304.00 |
CU Autres participations | 31 304.00 | 9 081.00 | 22 223.00 | 31 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 814.00 | 21 814.00 | 24 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 578 598.00 | 880 480.00 | 698 119.00 | 412 950.00 |
BP En cours de production de services | 1 165 764.00 | 1 165 764.00 | 1 176 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 841.00 | 103 208.00 | 1 841 633.00 | 1 693 086.00 |
BZ Autres créances | 1 998 869.00 | 1 998 869.00 | 2 821 601.00 | |
CF Disponibilités | 77 140.00 | 77 140.00 | 96 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 681.00 | 58 681.00 | 74 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 246 095.00 | 103 208.00 | 5 142 888.00 | 5 862 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694.00 | 983 687.00 | 5 841 006.00 | 6 275 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 105 112.00 | 1 496 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370.00 | 608 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 599.00 | 2 556 969.00 | ||
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 15 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734.00 | 735 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466.00 | 165 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601.00 | 1 356 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 021.00 | 997 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | |||
EA Autres dettes | 29 134.00 | 37 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 385.00 | 306 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 540 437.00 | 3 599 029.00 | ||
ED (V) | 39 470.00 | 60 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006.00 | 6 275 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 132 382.00 | 1 229 607.00 | 5 361 989.00 | 7 520 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 382.00 | 1 229 607.00 | 5 361 989.00 | 7 520 443.00 |
FM Production stockée | -10 650.00 | 271 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 589.00 | 35 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 446.00 | 61 747.00 | ||
FQ Autres produits | 7 341.00 | 1 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 715.00 | 7 891 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 532 995.00 | 4 115 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 080.00 | 144 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 499 647.00 | 2 475 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140 475.00 | 1 152 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 482.00 | 116 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458.00 | 2 199.00 | ||
GE Autres charges | 7 167.00 | 44 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 478 302.00 | 8 051 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -984 587.00 | -160 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 595.00 | 10 954.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 112 251.00 | 156 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 962.00 | 167 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 868.00 | 14 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 333.00 | 1 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 282.00 | 15 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 679.00 | 152 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -948 908.00 | -8 854.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 60 278.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 70 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 33 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 34 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | 36 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -598 920.00 | -581 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875.00 | 8 129 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245.00 | 7 520 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 370.00 | 608 841.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 542.00 | 121 738.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 737.00 | 70 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 300.00 | 6 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 660.00 | 410 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 822.00 | 4 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 665.00 | 421 513.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 799.00 | 1 255 921.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | 54 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 580.00 | 1 578 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154.00 | 13 872.00 | 196 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678.00 | 105 610.00 | 94 798.00 | 669 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715.00 | 119 482.00 | 94 798.00 | 871 399.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 115.00 | 5 000.00 | 7 615.00 | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 081.00 | |||
6T Sur comptes clients | 65 530.00 | 49 458.00 | 11 780.00 | 103 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 530.00 | 58 539.00 | 11 780.00 | 112 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 645.00 | 63 539.00 | 19 395.00 | 124 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 458.00 | 19 280.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 081.00 | 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 814.00 | 5 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 837 609.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | |||
VB T. V. A. | 136 545.00 | |||
VP Divers | 12 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 823 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204.00 | 3 119 062.00 | 905 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600.00 | 595 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134.00 | 54 090.00 | 172 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 558.00 | 39 863.00 | 124 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 601.00 | 941 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 171.00 | 293 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484.00 | 368 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | ||
VW T.V.A. | 337 702.00 | 337 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | 138 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 385.00 | 440 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437.00 | 3 243 698.00 | 296 739.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143.00 | |||