DETRALEV
Dépôt
| Dénomination | DETRALEV |
| Siren | 317884799 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 252 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 ST BRIEUC |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 15 331.00 | 12 485.00 | 2 845.00 | 3 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 62 447.00 | 18 630.00 | 21 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 880.00 | 719 825.00 | 156 054.00 | 194 255.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BF Prêts | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | 7 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 381.00 | 801 525.00 | 189 856.00 | 232 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 575.00 | 2 000.00 | 135 575.00 | 524 371.00 |
BZ Autres créances | 229 988.00 | 229 988.00 | 231 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 042.00 | |||
CF Disponibilités | 223 446.00 | 223 446.00 | 126 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | 22 115.00 | 18 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 613 125.00 | 2 000.00 | 611 125.00 | 946 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 506.00 | 803 525.00 | 800 981.00 | 1 178 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 641.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 192 317.00 | 159 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 661.00 | 32 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 978.00 | 247 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 223 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 442 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 233.00 | 254 711.00 | ||
EA Autres dettes | 48 786.00 | 10 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 004.00 | 931 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 981.00 | 1 178 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 867.00 | 794 977.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 340.00 | 340.00 | 257.00 | |
FG Production vendue services | 1 573 007.00 | 1 344.00 | 1 574 351.00 | 1 531 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 347.00 | 1 344.00 | 1 574 691.00 | 1 531 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 027.00 | 50 332.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 720.00 | 1 581 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 852 897.00 | 936 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 409.00 | 13 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 274.00 | 379 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 889.00 | 120 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 646.00 | 87 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 725.00 | 16 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 854.00 | 1 554 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 866.00 | 27 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 493.00 | 2 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 106.00 | 2 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 756.00 | 5 152.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 762.00 | 5 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 344.00 | -2 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 210.00 | 25 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 12 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 3 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 8 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 1 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 719.00 | 1 597 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 058.00 | 1 564 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 661.00 | 32 719.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 636.00 | 41 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 730.00 | 41 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | 11 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 972 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 042.00 | 991 381.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 711.00 | 83 646.00 | 17 599.00 | 794 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 478.00 | 83 646.00 | 17 599.00 | 801 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 2 000.00 | 215.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 215.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 175.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | |||
VB T. V. A. | 21 229.00 | |||
VP Divers | 2 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 193 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 320.00 | 397 320.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 393.00 | 88 256.00 | 86 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VW T.V.A. | 49 982.00 | 49 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 786.00 | 48 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 004.00 | 380 867.00 | 86 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 302.00 | |||