SINEQUANONE
Dépôt
| Dénomination | SINEQUANONE |
| Siren | 317885374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59869 |
| Numéro de Gestion | 1980B00659 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 614.00 | 336 008.00 | 50 606.00 | 26 128.00 |
AH Fonds commercial | 18 683 837.00 | 3 002 000.00 | 15 681 837.00 | 17 123 567.00 |
AP Constructions | 2 476 906.00 | 1 417 899.00 | 1 059 007.00 | 1 227 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 510.00 | 174 598.00 | 68 912.00 | 77 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 512.00 | 2 147 932.00 | 761 579.00 | 1 279 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 670.00 | 7 670.00 | 2 025.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 193.00 | 14 193.00 | 2 495.00 | |
BF Prêts | 17 247.00 | 17 247.00 | 27 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 007.00 | 1 392 007.00 | 1 467 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 131 500.00 | 7 078 438.00 | 19 053 061.00 | 21 232 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 064.00 | 216 805.00 | 62 259.00 | 1 349 019.00 |
BN En cours de production de biens | 676 661.00 | 676 661.00 | 803 668.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 727 094.00 | 455 257.00 | 5 271 837.00 | 5 832 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088 012.00 | 1 088 012.00 | 165 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 787.00 | 1 155 268.00 | 2 168 518.00 | 2 354 966.00 |
BZ Autres créances | 1 437 264.00 | 9 506.00 | 1 427 758.00 | 1 155 880.00 |
CF Disponibilités | 785 159.00 | 785 159.00 | 2 063 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 608.00 | 1 183 608.00 | 1 444 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 500 652.00 | 1 836 836.00 | 12 663 815.00 | 15 169 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 201.00 | 14 201.00 | 6 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 646 353.00 | 8 915 275.00 | 31 731 077.00 | 36 408 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 071 910.00 | 15 071 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 169 211.00 | -4 459 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624 975.00 | -12 710 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 622 276.00 | 3 002 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 355 263.00 | 4 208 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 355 263.00 | 4 208 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 679.00 | 3 725 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858 099.00 | 11 861 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 100.00 | 130 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 762.00 | 7 939 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732 760.00 | 4 597 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
EA Autres dettes | 606 221.00 | 502 602.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 461.00 | 103 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 986 084.00 | 29 197 385.00 | ||
ED (V) | 12 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 731 077.00 | 36 408 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 936 984.00 | 29 066 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 908 679.00 | 3 725 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 976 131.00 | 2 665 170.00 | 20 641 302.00 | 28 280 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 208 997.00 | 4 103 105.00 | 6 312 103.00 | 7 492 526.00 |
FG Production vendue services | 361 015.00 | -8 016.00 | 352 998.00 | 323 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 546 144.00 | 6 760 259.00 | 27 306 404.00 | 36 096 286.00 |
FM Production stockée | -732 097.00 | -1 390 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 229.00 | 1 164 247.00 | ||
FQ Autres produits | 46 232.00 | 76 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 302 769.00 | 35 946 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 521.00 | 6 829 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 617.00 | 5 455 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 170 068.00 | 10 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 022 808.00 | 16 279 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 696.00 | 813 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 272 285.00 | 7 057 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 909 794.00 | 2 540 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 677 398.00 | 924 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 065 144.00 | 1 128 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 020 565.00 | 85 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 896 902.00 | 41 124 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 594 132.00 | -5 177 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 849.00 | 5 777.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 016.00 | 58 032.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 629.00 | 133 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 495.00 | 197 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 201.00 | 6 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 611.00 | 158 476.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 728.00 | 225 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 541.00 | 389 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 045.00 | -191 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 653 177.00 | -5 369 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 310.00 | 24 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 740.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 163 742.00 | 2 481 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197 052.00 | 4 694 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606 552.00 | 688 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142 722.00 | 4 896 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619 576.00 | 6 452 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368 850.00 | 12 037 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 797.00 | -7 343 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | -2 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 590 318.00 | 40 839 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 215 294.00 | 53 549 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624 975.00 | -12 710 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 643 569.00 | 43 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 000.00 | 35 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 511 283.00 | 78 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 730.00 | 19 070 452.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 514.00 | 5 651 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 459.00 | 1 409 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 458 703.00 | 26 131 500.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 873.00 | 19 134.00 | 336 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 805.00 | 658 263.00 | 1 230 522.00 | 3 689 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 678.00 | 677 398.00 | 1 230 522.00 | 4 025 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 201.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 341 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 208 354.00 | 177 893.00 | 3 030 984.00 | 1 355 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 177 000.00 | 1 441 000.00 | 2 616 000.00 | 3 002 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 522 775.00 | 50 884.00 | 522 775.00 | 50 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 655.00 | 672 062.00 | 599 655.00 | 672 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777 401.00 | 383 575.00 | 1 005 708.00 | 1 155 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 9 506.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076 831.00 | 2 557 028.00 | 4 744 138.00 | 4 889 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 285 186.00 | 2 734 921.00 | 7 775 123.00 | 6 244 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 101 144.00 | 1 605 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 201.00 | 6 016.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 619 576.00 | 6 163 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 247.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 392 007.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 032 671.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 415 487.00 | |||
VB T. V. A. | 712 748.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 089.00 | |||
VP Divers | 14 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 183 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 915.00 | 5 944 660.00 | 1 409 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 679.00 | 4 908 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413 762.00 | 7 413 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635 464.00 | 635 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150 905.00 | 4 150 905.00 | ||
VW T.V.A. | 1 274 236.00 | 1 274 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 153.00 | 672 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 858 099.00 | 11 858 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 221.00 | 606 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 461.00 | 79 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 936 984.00 | 31 936 984.00 | ||