COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT |
| Siren | 317886174 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2999 |
| Numéro de Gestion | 1980B00038 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 2 371.00 | 4 909.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 1 016 116.00 | 782 417.00 | 233 699.00 | 305 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 407.00 | 4 516 517.00 | 455 890.00 | 772 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 370.00 | 1 698 798.00 | 229 572.00 | 324 707.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | 2 358.00 | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | 12 162.00 | 12 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 956 939.00 | 7 000 104.00 | 956 835.00 | 1 435 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 140.00 | 16 140.00 | ||
BT Marchandises | 1 356 253.00 | 198 806.00 | 1 157 447.00 | 1 609 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 976.00 | 37 923.00 | 1 862 052.00 | 1 867 698.00 |
BZ Autres créances | 665 711.00 | 665 711.00 | 556 521.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 643.00 | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 1 382 260.00 | 1 382 260.00 | 1 285 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | 48 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 349 411.00 | 237 372.00 | 5 112 039.00 | 5 368 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 306 350.00 | 7 237 476.00 | 6 068 874.00 | 6 804 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 539 755.00 | 2 277 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | 262 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 162 517.00 | 298 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 448 999.00 | 3 388 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 466.00 | 82 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 466.00 | 82 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 678.00 | 636 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 227.00 | 2 238 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 994.00 | 417 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | |||
EA Autres dettes | 3 340.00 | 39 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 542 408.00 | 3 333 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 881.00 | 6 804 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 824 271.00 | 38 350.00 | 9 862 621.00 | 8 478 494.00 |
FG Production vendue services | 1 997 546.00 | 1 997 546.00 | 2 477 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 817.00 | 38 350.00 | 11 860 167.00 | 10 955 537.00 |
FN Production immobilisée | 141 273.00 | 86 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 675.00 | 395 424.00 | ||
FQ Autres produits | 1 869.00 | 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 336 985.00 | 11 438 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 917 007.00 | 7 369 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 459 475.00 | -344 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134.00 | 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 013.00 | 2 096 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 946.00 | 95 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 529.00 | 923 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 505.00 | 374 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 598 638.00 | 642 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 101.00 | 210 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 466.00 | 82 488.00 | ||
GE Autres charges | 6 232.00 | 25 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 451 049.00 | 11 475 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 064.00 | -37 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 003.00 | 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 623.00 | -20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 626.00 | 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 860.00 | 26 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 860.00 | 26 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 234.00 | -25 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 298.00 | -62 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 694.00 | 401 824.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 473.00 | 131 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 167.00 | 533 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 562.00 | 26 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 381.00 | 73 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 101.00 | 100 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 066.00 | 433 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 107 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 778.00 | 11 972 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 051.00 | 11 709 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | 262 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 082.00 | 332 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 905.00 | 73 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 3 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404 489.00 | 272 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | 2 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 146.00 | 278 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 584.00 | 7 916 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 584.00 | 7 956 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 998.00 | 2 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002 112.00 | 597 640.00 | 602 020.00 | 6 997 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003 486.00 | 598 638.00 | 602 020.00 | 7 000 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 162 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 298 610.00 | 81 381.00 | 144 389.00 | 162 517.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 584.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 488.00 | 77 466.00 | 82 488.00 | 77 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 446.00 | 198 806.00 | 206 446.00 | 198 806.00 |
6T Sur comptes clients | 42 465.00 | 2 295.00 | 6 837.00 | 37 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | 643.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 554.00 | 201 101.00 | 213 283.00 | 237 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 651.00 | 359 948.00 | 440 160.00 | 477 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 567.00 | 295 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 381.00 | 217 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 856 046.00 | |||
VB T. V. A. | 30 294.00 | |||
VP Divers | 8 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 390.00 | 2 593 228.00 | 12 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 678.00 | 163 192.00 | 183 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 227.00 | 1 792 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 248.00 | 153 248.00 | ||
VW T.V.A. | 128 095.00 | 128 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 408.00 | 2 358 922.00 | 183 486.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 727.00 | |||