LA PASTORALE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTORALE |
| Siren | 317921633 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5955 |
| Numéro de Gestion | 1992B50010 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 31 884.00 | 31 884.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230.00 | 552 014.00 | 113 216.00 | 149 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 80 290.00 | 23 272.00 | 8 336.00 |
CU Autres participations | 236 942.00 | 236 942.00 | 236 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 620.00 | 664 189.00 | 373 430.00 | 395 187.00 |
BT Marchandises | 1 762 004.00 | 199 908.00 | 1 562 096.00 | 1 488 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 214.00 | 56 200.00 | 439 014.00 | 616 178.00 |
BZ Autres créances | 265 595.00 | 265 595.00 | 212 160.00 | |
CF Disponibilités | 389 497.00 | 389 497.00 | 312 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | 17.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 912 346.00 | 256 108.00 | 2 656 238.00 | 2 629 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967.00 | 920 297.00 | 3 029 669.00 | 3 024 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059.00 | 346 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 479.00 | 32 479.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 557.00 | 30 557.00 | ||
DG Autres réserves | 523 014.00 | 523 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 353.00 | -136 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | 25 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 029 813.00 | 2 021 757.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 334.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 334.00 | 24 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956.00 | 472 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 565.00 | 506 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 974 521.00 | 978 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669.00 | 3 024 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521.00 | 978 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 864 250.00 | 4 864 250.00 | 5 429 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 250.00 | 4 864 250.00 | 5 429 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429.00 | 309 191.00 | ||
FQ Autres produits | 282.00 | 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961.00 | 5 738 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686.00 | 2 822 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 004.00 | 650 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 561.00 | 744 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141.00 | 100 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 568.00 | 882 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 052.00 | 444 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 506.00 | 43 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608.00 | |||
GE Autres charges | 55 340.00 | 37 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460.00 | 5 726 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 499.00 | 12 464.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 279.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 309.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 499.00 | 11 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970.00 | 20 869.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | 22 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | 8 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 8 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 555.00 | 14 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232.00 | 5 761 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175.00 | 5 735 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | 25 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 729.00 | 257 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 738.00 | 20 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 680.00 | 20 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 800 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 809.00 | 1 037 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492.00 | 42 506.00 | 17 809.00 | 664 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492.00 | 42 506.00 | 17 809.00 | 664 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 25 334.00 | 24 000.00 | 25 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 300.00 | 199 908.00 | 187 300.00 | 199 908.00 |
6T Sur comptes clients | 59 900.00 | 3 700.00 | 56 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 200.00 | 199 908.00 | 191 000.00 | 256 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 200.00 | 225 242.00 | 215 000.00 | 281 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 908.00 | 191 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 334.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 53 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 441 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | |||
VB T. V. A. | 18 644.00 | |||
VP Divers | 37 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845.00 | 760 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 956.00 | 459 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 364.00 | 252 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233.00 | 200 233.00 | ||
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521.00 | 974 521.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 655.00 | 404 330.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 776.00 | 94 038.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | 8 339.00 | ||
ST Autres comptes | 249 041.00 | 238 060.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 561.00 | 744 768.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 368.00 | 54 616.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 773.00 | 46 012.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 141.00 | 100 628.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 932 663.00 | 977 494.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 936.00 | 640 637.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | ||