LE BALLON DES TERNES
Dépôt
| Dénomination | LE BALLON DES TERNES |
| Siren | 318174125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9176 |
| Numéro de Gestion | 1980B01403 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
AH Fonds commercial | 516 582.00 | 516 582.00 | 516 582.00 | |
AP Constructions | 529 265.00 | 508 089.00 | 21 176.00 | 25 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 559.00 | 829 455.00 | 11 104.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 296.00 | 123 302.00 | 11 994.00 | 18 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 790.00 | 53 790.00 | 54 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 077 782.00 | 1 462 436.00 | 615 345.00 | 632 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 843.00 | 60 843.00 | 68 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | 37 597.00 | |
BZ Autres créances | 222 300.00 | 222 300.00 | 328 563.00 | |
CF Disponibilités | 114 625.00 | 114 625.00 | 105 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | 9 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 445 082.00 | 445 082.00 | 548 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 863.00 | 1 462 436.00 | 1 060 427.00 | 1 180 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 289 653.00 | 289 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -131 303.00 | -220 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | 89 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 141.00 | 171 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 355.00 | 117 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 172.00 | 53 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 2 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 262.00 | 459 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 231.00 | 323 673.00 | ||
EA Autres dettes | 26 059.00 | 23 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 286.00 | 979 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 427.00 | 1 180 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 305.00 | 62 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 951.00 | 5 718.00 | ||
FG Production vendue services | 3 364 863.00 | 3 699 795.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 814.00 | 3 705 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 025.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 366 814.00 | 3 714 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 794.00 | 5 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 506.00 | 955 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 286.00 | 12 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 915.00 | 742 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359.00 | 86 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 075 084.00 | 1 223 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 301.00 | 433 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 632.00 | 32 539.00 | ||
GE Autres charges | 199 970.00 | 220 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 846.00 | 3 712 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 969.00 | 1 957.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 773.00 | 5 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 156.00 | 1 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 930.00 | 6 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 604.00 | 7 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 604.00 | 7 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 675.00 | -1 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 294.00 | 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 2 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 649.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 106 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | 145 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 395.00 | 19 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 395.00 | 48 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | 96 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 8 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 957.00 | 3 866 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 865.00 | 3 776 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | 89 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 862.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 035.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077 782.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 214.00 | 22 632.00 | 1 460 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 804.00 | 22 632.00 | 1 462 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 790.00 | 53 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 505.00 | 38 505.00 | ||
VP Divers | 222 300.00 | 222 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 404.00 | 269 614.00 | 53 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 596.00 | 15 290.00 | 67 305.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 262.00 | 363 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 231.00 | 285 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 205.00 | 121 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 079.00 | 785 774.00 | 67 305.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 596.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 348.00 | |||