AEROLIMA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA ROISSY |
| Siren | 318265097 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22735 |
| Numéro de Gestion | 2005B02775 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95723 ROISSY CHARLES DE GAULLE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 568.00 | 31 568.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 924.00 | 2 293 403.00 | 448 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 455.00 | 408 361.00 | 199 095.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 674.00 | 9 674.00 | ||
CU Autres participations | 70 500.00 | 70 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 464 866.00 | 2 733 332.00 | 731 534.00 | |
BT Marchandises | 583 612.00 | 313 385.00 | 270 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 388.00 | 31 657.00 | 1 858 732.00 | |
BZ Autres créances | 1 105 669.00 | 1 105 669.00 | ||
CF Disponibilités | 56 516.00 | 56 516.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 212 714.00 | 212 714.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 848 899.00 | 345 042.00 | 3 503 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 765.00 | 3 078 373.00 | 4 235 392.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 670.00 | |||
DH Report à nouveau | 401 620.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 648.00 | |||
DL TOTAL (I) | 318 641.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 948.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 948.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 985.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 444.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 492.00 | |||
EA Autres dettes | 26 086.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 848 803.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 392.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 107.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 948.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 708 040.00 | 14 166.00 | 722 206.00 | |
FD Production vendue biens | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
FG Production vendue services | 9 034 109.00 | 83 968.00 | 9 118 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 149.00 | 105 930.00 | 9 848 079.00 | |
FM Production stockée | -32 191.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 393.00 | |||
FQ Autres produits | 1 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 089 852.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 304.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 428.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 845 802.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 138 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 827 373.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 368.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 948.00 | |||
GE Autres charges | 79 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 496 638.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 786.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 414.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 200.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 740.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 389.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 648.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 586.00 | 167 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 680.00 | 843 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 795.00 | 2 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 061.00 | 1 013 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 534.00 | 32 768.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 327.00 | 306 120.00 | 3 359 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 769.00 | 73 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 630.00 | 306 120.00 | 3 464 866.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948.00 | 620.00 | 31 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 615.00 | 315 749.00 | 277 688.00 | 2 701 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 564.00 | 316 368.00 | 277 688.00 | 2 733 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 791.00 | 67 948.00 | 146 791.00 | 67 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 914.00 | 55 471.00 | 313 385.00 | |
6T Sur comptes clients | 94 928.00 | 15 000.00 | 78 272.00 | 31 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 842.00 | 70 471.00 | 78 272.00 | 345 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 633.00 | 138 419.00 | 225 063.00 | 412 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 419.00 | 225 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 842 224.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 569.00 | |||
VB T. V. A. | 132 911.00 | |||
VP Divers | 16 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 212 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 316.00 | 3 208 771.00 | 2 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 948.00 | 68 948.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 696.00 | 263 022.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 444.00 | 1 898 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 895.00 | 176 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 003.00 | 246 003.00 | ||
VW T.V.A. | 116 794.00 | 116 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800.00 | 74 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 880 289.00 | 880 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 803.00 | 3 498 107.00 | 263 022.00 | 87 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 696.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379.00 | |||