HELDIAM
Dépôt
| Dénomination | HELDIAM |
| Siren | 318265519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90120 |
| Numéro de Gestion | 1980B01984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 2 788.00 | 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 12 658.00 | 1 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 9 853.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 507.00 | 15 446.00 | 59 061.00 | |
BT Marchandises | 409 121.00 | 25 000.00 | 384 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | 684.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105 318.00 | 105 318.00 | ||
BZ Autres créances | 8 648.00 | 8 648.00 | ||
CF Disponibilités | 43 219.00 | 43 219.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 571 490.00 | 25 000.00 | 546 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 997.00 | 40 446.00 | 605 551.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 511.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 558 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | |||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 256.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 1 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | -164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 066.00 | 1 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 17 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776.00 | 74 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 1 164.00 | 776.00 | 15 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 1 164.00 | 776.00 | 15 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 464.00 | 26 464.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 464.00 | 25 000.00 | 26 464.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 464.00 | 25 000.00 | 26 464.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 26 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 105 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | |||
VB T. V. A. | 6 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 319.00 | 118 466.00 | 9 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 784.00 | 46 784.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | |||
ST Autres comptes | 30 348.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 919.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 086.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 363.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||