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STE DE MECANIQUE, TOLERIE, METALLISATION - SOMETOM

Dépôt

DénominationSTE DE MECANIQUE, TOLERIE, METALLISATION - SOMETOM
Siren318379849
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt3106
Numéro de Gestion1980B50021
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59360 Le cateau Cambrésis
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 829.00 1 829.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 37 149.00 37 149.00
AN Terrains 145 000.00 145 000.00
AP Constructions 841 552.00 702 734.00 138 818.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 934 607.00 1 757 815.00 176 792.00
AT Autres immobilisations corporelles 145 419.00 82 150.00 63 268.00
BH Autres immobilisations financières 7 028.00 7 028.00
BJ TOTAL (I) 3 112 587.00 2 579 850.00 532 736.00
BL Matières premières, approvisionnements 458 100.00 458 100.00
BR Produits intermédiaires et finis 33 977.00 33 977.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53 976.00 53 976.00
BX Clients et comptes rattachés 869 572.00 869 572.00
BZ Autres créances 46 684.00 46 684.00
CF Disponibilités 335 767.00 335 767.00
CH Charges constatées d’avance 1 440.00 1 440.00
CJ TOTAL (II) 1 799 518.00 1 799 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 912 105.00 2 579 850.00 2 332 255.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 500.00
DC Ecarts de réévaluation 265 414.00
DD Réserve légale (1) 15 250.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 122 720.00
DH Report à nouveau -1 331 870.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 196 507.00
DK Provisions réglementées 133 451.00
DL TOTAL (I) 553 973.00
DP Provisions pour risques 114 429.00
DR TOTAL (IV) 114 429.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 251.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 905 177.00
DY Dettes fiscales et sociales 253 407.00
EA Autres dettes 505 016.00
EC TOTAL (IV) 1 663 852.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 332 255.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 280 349.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 007 263.00 9 007 263.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 007 263.00 9 007 263.00
FM Production stockée 29 642.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 476 723.00
FQ Autres produits 1 014.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 514 643.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 827 701.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 143 607.00
FW Autres achats et charges externes 3 650 969.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 160 276.00
FY Salaires et traitements 853 323.00
FZ Charges sociales 381 292.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 152 785.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 106 762.00
GE Autres charges 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 276 730.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 237 913.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 021.00
GU Total des charges financières (VI) 14 021.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 021.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 223 891.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 038.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 596.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 634.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 601.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 417.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 66 018.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 384.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 553 278.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 356 770.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 196 507.00
A1 ACTIF ‐ Placements 476 723.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 979.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 984 098.00 82 481.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 028.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 030 105.00 82 481.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 979.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 066 579.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 028.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 112 587.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 149.00 37 149.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 389 915.00 152 785.00 2 542 700.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 427 065.00 152 785.00 2 579 850.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 133 451.00
3Z Total Provisions réglementées 101 631.00 38 417.00 6 596.00 133 451.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 8 929.00
5V Autres provisions pour risques et charges 105 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 667.00 106 762.00 114 429.00
7C TOTAL GENERAL 109 298.00 145 179.00 6 596.00 247 881.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 106 762.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 417.00 6 596.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 028.00
UX Autres créances clients 869 572.00
VB T. V. A. 8 680.00
VP Divers 4 910.00
VC Groupe et associés 33 094.00
VS Charges constatées d’avance 1 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 924 725.00 917 697.00 7 028.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 905 177.00 905 177.00
8C Personnel et comptes rattachés 113 531.00 113 531.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112 015.00 112 015.00
VW T.V.A. 20 421.00 20 421.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 438.00 7 438.00
VI Groupe et associés 251.00 251.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 505 016.00 121 513.00 383 503.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 663 852.00 1 280 349.00 383 503.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 538 225.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 149 538.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 389 836.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56 646.00
ST Autres comptes 516 724.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 650 969.00
YW Taxe professionnelle 51 453.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 108 823.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 160 276.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 892 690.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 098 455.00
YP Effectif moyen du personnel 24.00