STE DE MECANIQUE, TOLERIE, METALLISATION - SOMETOM
Dépôt
| Dénomination | STE DE MECANIQUE, TOLERIE, METALLISATION - SOMETOM |
| Siren | 318379849 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3106 |
| Numéro de Gestion | 1980B50021 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le cateau Cambrésis |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 149.00 | 37 149.00 | ||
AN Terrains | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
AP Constructions | 841 552.00 | 702 734.00 | 138 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 607.00 | 1 757 815.00 | 176 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 419.00 | 82 150.00 | 63 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 112 587.00 | 2 579 850.00 | 532 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 100.00 | 458 100.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 33 977.00 | 33 977.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 976.00 | 53 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 869 572.00 | 869 572.00 | ||
BZ Autres créances | 46 684.00 | 46 684.00 | ||
CF Disponibilités | 335 767.00 | 335 767.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 799 518.00 | 1 799 518.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 105.00 | 2 579 850.00 | 2 332 255.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 265 414.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 720.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 331 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507.00 | |||
DK Provisions réglementées | 133 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 553 973.00 | |||
DP Provisions pour risques | 114 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 114 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 407.00 | |||
EA Autres dettes | 505 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 663 852.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 007 263.00 | 9 007 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 007 263.00 | 9 007 263.00 | ||
FM Production stockée | 29 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 723.00 | |||
FQ Autres produits | 1 014.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 643.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 827 701.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 650 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 853 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 381 292.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 785.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 762.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 730.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 913.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 021.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 021.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 038.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 601.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 278.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 770.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 507.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 723.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 098.00 | 82 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 105.00 | 82 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 112 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 149.00 | 37 149.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 915.00 | 152 785.00 | 2 542 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 065.00 | 152 785.00 | 2 579 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 631.00 | 38 417.00 | 6 596.00 | 133 451.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 929.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 667.00 | 106 762.00 | 114 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 298.00 | 145 179.00 | 6 596.00 | 247 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 762.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 417.00 | 6 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 869 572.00 | |||
VB T. V. A. | 8 680.00 | |||
VP Divers | 4 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 725.00 | 917 697.00 | 7 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 177.00 | 905 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015.00 | 112 015.00 | ||
VW T.V.A. | 20 421.00 | 20 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 016.00 | 121 513.00 | 383 503.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 852.00 | 1 280 349.00 | 383 503.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 538 225.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 538.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 836.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 646.00 | |||
ST Autres comptes | 516 724.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650 969.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 823.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 276.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892 690.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 455.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||