AUGELEC
Dépôt
| Dénomination | AUGELEC |
| Siren | 318490844 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3911 |
| Numéro de Gestion | 2000B00355 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 015.00 | 24 474.00 | 3 541.00 | |
AH Fonds commercial | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 41 549.00 | 1 369.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 478.00 | 227 343.00 | 134 134.00 | 165 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BF Prêts | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | 16 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 293 366.00 | 180 818.00 | 210 037.00 |
BT Marchandises | 566 288.00 | 26 505.00 | 539 783.00 | 566 489.00 |
CF Disponibilités | 874 097.00 | 874 097.00 | 895 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | 2 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 323 043.00 | 42 703.00 | 2 280 341.00 | 2 275 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227.00 | 336 069.00 | 2 461 159.00 | 2 485 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 553.00 | 845 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253.00 | 124 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 135 806.00 | 1 300 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 277.00 | 16 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 277.00 | 16 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149.00 | 121 809.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 1 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 415.00 | 189 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | |||
EA Autres dettes | 12 212.00 | 14 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 431.00 | 43 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 076.00 | 1 168 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159.00 | 2 485 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186.00 | 1 070 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 555 226.00 | 4 503 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 672.00 | 4 520 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 583.00 | 36 723.00 | ||
FQ Autres produits | 1 599.00 | 3 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 623 854.00 | 4 561 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086 163.00 | 3 121 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 909.00 | -34 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 688 738.00 | 697 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 840.00 | 19 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 520.00 | 375 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 097.00 | 116 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 775.00 | 46 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350.00 | 11 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 161.00 | |||
GE Autres charges | 41 186.00 | 15 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 419 579.00 | 4 372 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 275.00 | 189 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 842.00 | 2 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 844.00 | 2 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 561.00 | 8 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 561.00 | 8 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 717.00 | -5 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 558.00 | 183 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 2 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | 2 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070.00 | 20 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | 40 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484.00 | 4 566 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231.00 | 4 441 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 253.00 | 124 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 455.00 | 3 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 782.00 | 6 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 404 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | 33 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 298.00 | 474 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 59.00 | 24 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330.00 | 35 716.00 | 4 154.00 | 268 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745.00 | 35 775.00 | 4 154.00 | 293 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 262.00 | 2 985.00 | 13 277.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 708.00 | 1 797.00 | 26 505.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 074.00 | 3 553.00 | 35 430.00 | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 782.00 | 5 350.00 | 35 430.00 | 42 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 044.00 | 5 350.00 | 38 414.00 | 55 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 350.00 | 38 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 696 540.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | |||
VB T. V. A. | 18 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429.00 | 848 628.00 | 51 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093.00 | 24 204.00 | 73 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 751.00 | 574 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | ||
VW T.V.A. | 42 426.00 | 42 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 646.00 | 363 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 431.00 | 85 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076.00 | 1 238 186.00 | 73 890.00 | |