PENSION LES GENETS
Dépôt
| Dénomination | PENSION LES GENETS |
| Siren | 318549516 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3790 |
| Numéro de Gestion | 1980B00222 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 769.00 | 66 369.00 | 5 400.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 762.00 | 168 634.00 | 42 128.00 | 22 174.00 |
CU Autres participations | 373.00 | 373.00 | 367.00 | |
BF Prêts | 83.00 | 83.00 | 1 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 19 527.00 | 19 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 802.00 | 235 003.00 | 178 799.00 | 162 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | 1 955.00 | 3 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | 4 054.00 | 10 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | 42 313.00 | |
BZ Autres créances | 41 428.00 | 41 428.00 | 38 621.00 | |
CF Disponibilités | 1 091.00 | 1 091.00 | 1 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | 3 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | 71 375.00 | 98 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 177.00 | 235 003.00 | 250 174.00 | 261 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 131 058.00 | 131 058.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 321.00 | -67 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961.00 | -44 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 161.00 | 28 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | 17 021.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 255.00 | 19 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 15 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 540.00 | 162 562.00 | ||
EA Autres dettes | 23 417.00 | 18 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 013.00 | 232 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 174.00 | 261 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 013.00 | 214 354.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 360.00 | 17 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 899 081.00 | 899 081.00 | 828 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 081.00 | 899 081.00 | 828 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 395 294.00 | 403 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095.00 | 29 955.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 491.00 | 1 261 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 186.00 | 126 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 046.00 | -162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 334.00 | 209 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 042.00 | 46 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 685.00 | 695 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 282.00 | 220 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 7 342.00 | ||
GE Autres charges | 1 569.00 | 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 259.00 | 1 306 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 233.00 | -44 078.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 310.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 930.00 | -44 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 1 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 1 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 1 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | -206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 632.00 | 1 263 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 593.00 | 1 307 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961.00 | -44 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | 1 425.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 095.00 | 29 955.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 174.00 | 25 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 439.00 | 25 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 888.00 | 7 115.00 | 235 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 888.00 | 7 115.00 | 235 003.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 19 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | |||
VB T. V. A. | 4 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 885.00 | 83 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 360.00 | 26 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | ||
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 417.00 | 23 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 758.00 | 201 758.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 698.00 | 12 093.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 115.00 | 105 077.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 233.00 | 15 869.00 | ||
ST Autres comptes | 105 288.00 | 76 848.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 334.00 | 209 888.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | 5 121.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 863.00 | 41 004.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 042.00 | 46 125.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 502.00 | 45 668.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | 28 688.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | ||