S.I.D.A. FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S.I.D.A. FINANCE |
| Siren | 318660354 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4241 |
| Numéro de Gestion | 1980B00101 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 10 671.00 | 96 043.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 59 303.00 | 124 353.00 | 145 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 38 658.00 | 47 680.00 | 64 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 056.00 | 88 523.00 | 23 532.00 | 31 786.00 |
CU Autres participations | 1 733 884.00 | 1 733 884.00 | 1 733 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 222 648.00 | 197 156.00 | 2 025 492.00 | 2 082 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | 67 336.00 | |
BZ Autres créances | 430 803.00 | 430 803.00 | 744 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 009 791.00 | 479 403.00 | 7 530 388.00 | 6 581 657.00 |
CF Disponibilités | 1 127 442.00 | 1 127 442.00 | 1 928 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 632 612.00 | 479 403.00 | 9 153 208.00 | 9 322 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 929.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 259.00 | 676 559.00 | 11 178 700.00 | 11 411 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
DG Autres réserves | 9 686 983.00 | 9 640 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 536 669.00 | 536 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 235.00 | 171 818.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 452.00 | 31 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 620 096.00 | 10 634 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 929.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 929.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 931.00 | 108 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 121.00 | 118 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 403.00 | 407 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | 119 107.00 | ||
EA Autres dettes | 17 567.00 | 17 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 703.00 | 770 150.00 | ||
ED (V) | 25 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 700.00 | 11 411 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 547.00 | 677 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 467 142.00 | 467 142.00 | 704 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 142.00 | 467 142.00 | 704 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 909.00 | 3 659.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 058.00 | 708 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 393.00 | 206 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | 27 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 518.00 | 349 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 619.00 | 124 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 156.00 | 37 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 080.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 510 432.00 | 841 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 626.00 | -133 355.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 136 720.00 | 349 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 837.00 | 533 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 900.00 | 300 509.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 994 144.00 | 1 183 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 479 404.00 | 646 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 675.00 | 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 886.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 731 966.00 | 647 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 178.00 | 535 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 803.00 | 402 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 703.00 | 18 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703.00 | 21 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000.00 | 276 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 276 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 297.00 | -254 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 272.00 | -24 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 905.00 | 1 913 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 670.00 | 1 741 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 235.00 | 171 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 378.00 | 55 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 584.00 | 55 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | 1 733 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 607.00 | 2 222 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 329.00 | 102 155.00 | 186 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 329.00 | 112 827.00 | 197 156.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 695.00 | |||
VB T. V. A. | 38 790.00 | |||
VP Divers | 2 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 218 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 379.00 | 495 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 585.00 | 50 429.00 | 12 156.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 192.00 | 32 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 403.00 | 219 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | ||
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 928.00 | 114 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 703.00 | 520 547.00 | 12 156.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 724.00 | |||