ETS VALIN SARL
Dépôt
| Dénomination | ETS VALIN SARL |
| Siren | 318763364 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4 |
| Numéro de Gestion | 1980B00072 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 69 951.00 | 8 365.00 | 61 585.00 | 63 989.00 |
AP Constructions | 1 141 940.00 | 752 353.00 | 389 587.00 | 447 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 467.00 | 199 635.00 | 13 831.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 587.00 | 410 549.00 | 123 038.00 | 95 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 827.00 | 318 827.00 | 57 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 011.00 | 10 011.00 | 6 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 333 520.00 | 1 370 904.00 | 962 616.00 | 737 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 854.00 | 11 854.00 | 11 766.00 | |
BT Marchandises | 888 891.00 | 34 018.00 | 854 872.00 | 669 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 693.00 | 46 693.00 | 12 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 840.00 | 783 840.00 | 666 701.00 | |
BZ Autres créances | 38 096.00 | 38 096.00 | 28 204.00 | |
CF Disponibilités | 173 426.00 | 173 426.00 | 478 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | 2 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 608.00 | 34 018.00 | 1 911 589.00 | 1 870 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 128.00 | 1 404 922.00 | 2 874 205.00 | 2 608 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 019.00 | 958 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 758.00 | 101 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 619 551.00 | 1 512 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 650.00 | 215 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 063.00 | 185 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 595.00 | 57 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 194.00 | 449 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 381.00 | 172 416.00 | ||
EA Autres dettes | 31 768.00 | 14 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 254 654.00 | 1 095 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 205.00 | 2 608 352.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 1 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 862 395.00 | 7 269 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 831.00 | 7 272 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 609.00 | 13 660.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 8 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 920 470.00 | 1 294 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 977 534.00 | 5 894 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -218 998.00 | 171 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88.00 | -1 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 316.00 | 489 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 299.00 | 73 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 597.00 | 311 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 289.00 | 113 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 383.00 | 82 302.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 018.00 | |||
GE Autres charges | 606.00 | 6 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 754 960.00 | 7 140 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 510.00 | 154 423.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 830.00 | 3 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 868.00 | 3 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 740.00 | 23 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 740.00 | 23 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 872.00 | -19 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 638.00 | 134 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 33 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 532.00 | 7 298 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 774.00 | 7 196 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 758.00 | 101 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 496.00 | 57 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 736.00 | 265 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 967.00 | 323 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 466.00 | 1 958 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 466.00 | 2 333 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 987.00 | 98 384.00 | 21 466.00 | 1 370 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 987.00 | 98 384.00 | 21 466.00 | 1 370 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 34 019.00 | 34 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 019.00 | 34 019.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 019.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | |||
VB T. V. A. | 13 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 447.00 | 881 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 463.00 | 103 209.00 | 204 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 194.00 | 374 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | ||
VW T.V.A. | 49 483.00 | 49 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 064.00 | 167 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 364.00 | 81 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 655.00 | 917 401.00 | 204 161.00 | 133 093.00 |