FICAP
Dépôt
| Dénomination | FICAP |
| Siren | 318772324 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12010 |
| Numéro de Gestion | 1994B70015 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 649.00 | 62 644.00 | 2 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 780.00 | 1 048 905.00 | 26 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 407.00 | 358 650.00 | 127 757.00 | |
CU Autres participations | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 801 777.00 | 1 556 752.00 | 245 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171 796.00 | 2 171 796.00 | ||
BN En cours de production de biens | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 088.00 | 152 259.00 | 3 613 828.00 | |
BZ Autres créances | 297 441.00 | 297 441.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
CF Disponibilités | 342 577.00 | 342 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 679 393.00 | 152 259.00 | 6 527 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 170.00 | 1 709 012.00 | 6 772 158.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 2 665 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 009 405.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 897.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 266.00 | |||
EA Autres dettes | 26 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 692 754.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 158.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 763 158.00 | 710 804.00 | 4 473 962.00 | |
FG Production vendue services | 5 079 764.00 | 5 079 764.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 922.00 | 710 804.00 | 9 553 726.00 | |
FM Production stockée | -140 654.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 932.00 | |||
FQ Autres produits | 32 097.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 521 101.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 350 392.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 517 145.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 539 226.00 | |||
FZ Charges sociales | 603 303.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 563.00 | |||
GE Autres charges | 22 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 365 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 265.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 919.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 135.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 980.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 155.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 619.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 813.00 | 7 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 039.00 | 33 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 676.00 | 41 213.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | 1 562 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 112.00 | 1 801 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 995.00 | 10 982.00 | 113 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 359.00 | 54 580.00 | 30 384.00 | 1 407 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 574.00 | 65 563.00 | 30 384.00 | 1 556 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 152 616.00 | 356.00 | 152 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 616.00 | 356.00 | 152 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 616.00 | 70 000.00 | 356.00 | 222 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 580 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 836.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 419.00 | |||
VB T. V. A. | 13 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 447.00 | 4 078 437.00 | 49 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 169.00 | 66 503.00 | 214 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 897.00 | 2 759 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 678.00 | 171 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 994.00 | 166 994.00 | ||
VW T.V.A. | 187 188.00 | 187 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 406.00 | 65 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 790.00 | 26 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 882.00 | 3 448 216.00 | 214 666.00 | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 416.00 | |||
YT Sous‐traitance | 405 853.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 693.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 522.00 | |||
ST Autres comptes | 976 518.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 517 145.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 701.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 768 584.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 937.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||