DOCONE
Dépôt
| Dénomination | DOCONE |
| Siren | 318811809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11377 |
| Numéro de Gestion | 1980B00386 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 534.00 | 862 052.00 | 386 481.00 | 306 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 619.00 | 1 223 619.00 | 1 223 619.00 | |
AN Terrains | 11 032.00 | 783.00 | 10 248.00 | |
AP Constructions | 587 617.00 | 42 661.00 | 544 955.00 | 16 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 587.00 | 1 920 898.00 | 1 152 688.00 | 504 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 725.00 | 1 791 806.00 | 2 968 919.00 | 3 835 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 953.00 | 94 953.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 000 070.00 | 4 618 203.00 | 6 381 866.00 | 5 885 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 296.00 | 1 094 296.00 | 823 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888 272.00 | 94 779.00 | 11 793 492.00 | 20 903 811.00 |
BZ Autres créances | 1 404 674.00 | 1 404 674.00 | 2 148 994.00 | |
CF Disponibilités | 1 285 792.00 | 1 285 792.00 | 1 461 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 372 177.00 | 372 177.00 | 312 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 045 213.00 | 94 779.00 | 15 950 433.00 | 25 650 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 045 283.00 | 4 712 983.00 | 22 332 300.00 | 31 536 247.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051.00 | 132 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 970 836.00 | 1 311 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 450.00 | 659 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 533 337.00 | 3 202 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 290 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 633.00 | 2 947 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 777.00 | 865 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552.00 | 20 327 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 395.00 | 2 308 411.00 | ||
EA Autres dettes | 1 025 103.00 | 1 004 712.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 755.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 508 462.00 | 28 333 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 300.00 | 31 536 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 106 634.00 | 25 138 320.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 080 894.00 | 6 080 894.00 | ||
FG Production vendue services | 25 886 340.00 | 7 300.00 | 25 893 641.00 | 14 305 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 967 234.00 | 7 300.00 | 31 974 535.00 | 14 310 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | 48 782.00 | 16 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031.00 | 23 138.00 | ||
FQ Autres produits | 1 060.00 | 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 033 410.00 | 14 350 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 256 080.00 | 2 228 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 500.00 | -37 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 402 733.00 | 6 579 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 760.00 | 277 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 006 434.00 | 2 413 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 612 236.00 | 1 136 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 488 879.00 | 437 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 500.00 | |||
GE Autres charges | 11 011.00 | 12 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 123 304.00 | 13 051 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 910 105.00 | 1 299 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 745.00 | 26 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 745.00 | 26 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 214.00 | 6 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 214.00 | 6 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 468.00 | 19 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 869 637.00 | 1 318 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 385.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 385.00 | 218 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 560 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293.00 | 560 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 091.00 | -342 964.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 394.00 | 78 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 885.00 | 238 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 541.00 | 14 595 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 091.00 | 13 936 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 450.00 | 659 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 991.00 | 66 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 10 142.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 747.00 | 451 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 039.00 | 2 552 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 786.00 | 3 098 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 034.00 | 2 472 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 781.00 | 770 808.00 | 8 432 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 781.00 | 879 843.00 | 11 000 070.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 628.00 | 334 063.00 | 71 638.00 | 862 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 337.00 | 1 154 816.00 | 551 002.00 | 3 756 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 965.00 | 1 488 879.00 | 622 641.00 | 4 618 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 500.00 | 290 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 010.00 | 2 168.00 | 1 398.00 | 94 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 010.00 | 2 168.00 | 1 398.00 | 94 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 010.00 | 292 668.00 | 1 398.00 | 385 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 668.00 | 1 398.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 953.00 | 94 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 777 995.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 053.00 | |||
VB T. V. A. | 603 378.00 | |||
VP Divers | 119 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 372 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 991.00 | 13 714 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 633.00 | 785 065.00 | 2 896 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 777.00 | 170 517.00 | 505 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 552.00 | 9 276 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 640 044.00 | 640 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 624.00 | 471 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 269 129.00 | 269 129.00 | ||
VW T.V.A. | 1 347 506.00 | 1 347 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 091.00 | 121 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 103.00 | 1 025 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508 462.00 | 14 106 634.00 | 3 401 827.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 096 723.00 | 118 603.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 348 822.00 | 642 835.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 654 909.00 | 733 176.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911 228.00 | 1 597 461.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 921.00 | 63 357.00 | ||
ST Autres comptes | 6 201 851.00 | 3 542 386.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 402 733.00 | 6 579 216.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 198 912.00 | 119 039.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 848.00 | 158 549.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 760.00 | 277 588.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 270 425.00 | 2 136 457.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 118 628.00 | 1 107 750.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 69.00 | ||