PRISMA MEDIA
Dépôt
| Dénomination | PRISMA MEDIA |
| Siren | 318826187 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35290 |
| Numéro de Gestion | 2004B05080 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306 539.00 | 8 604 273.00 | 1 702 266.00 | 1 011 818.00 |
AH Fonds commercial | 18 252 205.00 | 2 540 901.00 | 15 711 303.00 | 7 009 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 021.00 | 55 477.00 | 468 544.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298 376.00 | 9 930 374.00 | 4 368 002.00 | 4 777 887.00 |
CU Autres participations | 189 376 314.00 | 116 316 314.00 | 73 060 000.00 | 29 544 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 623.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 4 001.00 | 4 001.00 | 3 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 447.00 | 264 447.00 | 163 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 026 102.00 | 137 447 338.00 | 95 578 763.00 | 43 065 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 194.00 | 101 350.00 | 2 752 844.00 | 3 341 694.00 |
BN En cours de production de biens | 2 451 623.00 | 134 308.00 | 2 317 315.00 | 2 044 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 145 490.00 | 292 222.00 | 4 853 267.00 | 4 365 759.00 |
BT Marchandises | 1 031 527.00 | 6 937.00 | 1 024 590.00 | 851 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902 423.00 | 1 902 423.00 | 2 511 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 873 201.00 | 2 444 305.00 | 73 428 895.00 | 82 148 746.00 |
BZ Autres créances | 19 986 812.00 | 19 986 812.00 | 51 459 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 181 344.00 | 1 181 344.00 | 831 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 179 444.00 | 3 179 444.00 | 920 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 606 058.00 | 2 979 122.00 | 110 626 936.00 | 148 474 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 932.00 | 41 932.00 | 16 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 674 092.00 | 140 426 461.00 | 206 247 631.00 | 191 555 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 305 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691 384.00 | 13 810 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 081.00 | 189 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 897 446.00 | 42 354 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 275 329.00 | 2 624 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 679 099.00 | 9 382 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 954 428.00 | 12 007 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 530.00 | 10 559 379.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971 073.00 | 5 291 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259 408.00 | 46 271 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611 253.00 | 40 436 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 553 434.00 | 9 929 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 047 897.00 | 24 666 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 362 876.00 | 137 174 943.00 | ||
ED (V) | 32 882.00 | 19 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 247 631.00 | 191 555 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 244 130.00 | 940 193.00 | 13 184 323.00 | 13 886 029.00 |
FD Production vendue biens | 251 981 842.00 | 14 537 557.00 | 266 519 399.00 | 275 137 462.00 |
FG Production vendue services | 88 819 991.00 | 15 567 526.00 | 104 387 517.00 | 106 220 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 045 964.00 | 31 045 275.00 | 384 091 239.00 | 395 243 745.00 |
FM Production stockée | 244 085.00 | 398 650.00 | ||
FN Production immobilisée | 980 404.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 088.00 | 128 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 681 192.00 | 3 111 871.00 | ||
FQ Autres produits | 3 121 902.00 | 1 782 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 126 910.00 | 400 665 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 722 302.00 | 2 392 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -740 063.00 | -689 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 314 391.00 | 31 195 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 524 980.00 | -690 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 061 597.00 | 232 261 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604 593.00 | 4 217 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 972 705.00 | 68 038 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 290 139.00 | 27 243 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 143 598.00 | 2 157 154.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 267 116.00 | 1 112 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 159.00 | 239 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 281 226.00 | 4 383 484.00 | ||
GE Autres charges | 3 778 493.00 | 3 371 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 365 389 236.00 | 375 233 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 737 674.00 | 25 431 949.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 128 830.00 | 117 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 416 798.00 | 2 223 946.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 546.00 | 35 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 558.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 555.00 | 71 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 471 505.00 | 2 330 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 932.00 | 16 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 144 412.00 | 1 548 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 091.00 | 77 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 217 435.00 | 1 641 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -745 930.00 | 689 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 862 914.00 | 26 003 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 925.00 | 1 381 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 247.00 | 10 963.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 683.00 | 1 392 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 092.00 | 2 617 236.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 421 893.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 675.00 | 74 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 255.00 | 3 113 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 572.00 | -1 720 928.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 881 031.00 | 3 182 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220 927.00 | 7 290 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 987 098.00 | 404 388 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 295 713.00 | 390 578 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 691 384.00 | 13 810 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 466 396.00 | 10 647 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 595 341.00 | 1 231 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 572 035.00 | 50 952 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 633 771.00 | 62 832 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 501.00 | 29 082 764.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 662.00 | 14 298 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 866 240.00 | 13 484.00 | 189 644 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 866 240.00 | 573 648.00 | 233 026 102.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616 520.00 | 505 505.00 | 6 903.00 | 9 115 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817 454.00 | 1 638 094.00 | 525 175.00 | 9 930 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433 974.00 | 2 143 599.00 | 532 078.00 | 19 045 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 157 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 918.00 | 74 675.00 | 107 512.00 | 157 081.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 233 396.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41 932.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 679 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 007 042.00 | 2 358 657.00 | 1 411 275.00 | 12 954 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 818 413.00 | 267 116.00 | 2 085 529.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 526 958.00 | 143 659.00 | 135 800.00 | 534 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375 399.00 | 226 580.00 | 157 674.00 | 2 444 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 037 084.00 | 637 355.00 | 293 474.00 | 121 380 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 234 044.00 | 3 070 687.00 | 1 812 261.00 | 134 492 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 716 501.00 | 1 681 192.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 932.00 | 23 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 675.00 | 107 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 447.00 | 264 447.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 662 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 233 574.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 590.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 806 107.00 | |||
VB T. V. A. | 7 722 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 662 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 179 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 307 905.00 | 99 043 458.00 | 264 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 281.00 | 21 281.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898 530.00 | 2 898 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 259 408.00 | 47 259 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751 569.00 | 15 751 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022 652.00 | 11 022 652.00 | ||
VW T.V.A. | 9 246 709.00 | 9 246 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 322.00 | 1 590 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 574 894.00 | 49 574 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978 540.00 | 5 978 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 047 897.00 | 21 923 698.00 | 1 124 199.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 391 803.00 | 165 267 604.00 | 1 124 199.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 807.00 | |||