MOBIDAM
Dépôt
| Dénomination | MOBIDAM |
| Siren | 318947678 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 9647 |
| Numéro de Gestion | 2011B01212 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83400 HYERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 33 573.00 | 10 269.00 | 8 937.00 |
CU Autres participations | 368.00 | 368.00 | 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | 3 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 037.00 | 51 240.00 | 12 797.00 | 12 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | 15 044.00 | 3 761.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 412.00 | 25 576.00 | 288 836.00 | 217 321.00 |
BZ Autres créances | 66 935.00 | 66 935.00 | 106 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 514.00 | |||
CF Disponibilités | 895 234.00 | 895 234.00 | 1 509 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 607.00 | 94 607.00 | 77 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 994.00 | 40 620.00 | 1 349 374.00 | 2 072 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 031.00 | 91 860.00 | 1 362 171.00 | 2 085 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 724 164.00 | 558 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 165 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 943 619.00 | 920 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 625 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664.00 | 183 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 262.00 | 185 937.00 | ||
EA Autres dettes | 3 660.00 | 5 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 201.00 | 147 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 552.00 | 1 148 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 171.00 | 2 085 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 552.00 | 1 148 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | 1 644.00 | 9 949.00 | |
FG Production vendue services | 1 490 200.00 | 1 490 200.00 | 3 028 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 843.00 | 1 491 843.00 | 3 038 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 586.00 | 43 352.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 515.00 | 3 082 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 424.00 | 24 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 626.00 | 17 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 320.00 | 2 562 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | 6 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 804.00 | 123 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 733.00 | 61 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 3 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 044.00 | 26 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 941.00 | 2 842 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 574.00 | 240 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 6 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477.00 | 1 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 654.00 | 9 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 654.00 | -3 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 228.00 | 236 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 403.00 | 3 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 263.00 | 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 140.00 | 3 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 74 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 571.00 | 3 095 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 588.00 | 2 930 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 165 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 162.00 | 18 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 35 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | 2 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 407.00 | 37 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 43 843.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 2 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 068.00 | 64 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 4 885.00 | 87.00 | 33 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 442.00 | 4 885.00 | 87.00 | 51 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 745.00 | 15 044.00 | 18 745.00 | 15 044.00 |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | 7 840.00 | 25 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 161.00 | 15 044.00 | 26 586.00 | 40 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 161.00 | 15 044.00 | 42 586.00 | 40 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 044.00 | 42 586.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 283 823.00 | |||
VB T. V. A. | 15 093.00 | |||
VP Divers | 2 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 115.00 | 478 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 664.00 | 208 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | ||
VW T.V.A. | 83 657.00 | 83 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 201.00 | 111 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 552.00 | 418 552.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 014.00 | 27 894.00 | ||
YT Sous‐traitance | 845 576.00 | 1 883 451.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | 50 659.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 268.00 | 505 250.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 626.00 | 3 760.00 | ||
ST Autres comptes | 116 306.00 | 119 067.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 320.00 | 2 562 439.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 5 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | 732.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 098.00 | 6 174.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 298 277.00 | 516 248.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 388.00 | 183 386.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||
