DEPANN GAZ SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEPANN GAZ SERVICE |
| Siren | 319099453 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6844 |
| Numéro de Gestion | 1982B00148 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 911.00 | 15 717.00 | 194.00 | 773.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | 58 540.00 | 58 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 898.00 | 41 964.00 | 8 934.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 369.00 | 250 132.00 | 155 237.00 | 112 277.00 |
CU Autres participations | 757 839.00 | 757 839.00 | 757 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | 18 413.00 | 19 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 971.00 | 307 812.00 | 999 158.00 | 963 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 178.00 | 538 178.00 | 530 898.00 | |
BT Marchandises | 47 467.00 | 47 467.00 | 50 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 163.00 | 1 775 163.00 | 1 899 419.00 | |
BZ Autres créances | 554 085.00 | 554 085.00 | 482 420.00 | |
CF Disponibilités | 273 059.00 | 273 059.00 | 21 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 412.00 | 31 412.00 | 26 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 219 365.00 | 3 219 365.00 | 3 011 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 336.00 | 307 812.00 | 4 218 523.00 | 3 975 209.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 381.00 | 1 723 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 104.00 | 76 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 739.00 | 585 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 645 918.00 | 2 553 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706.00 | 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 521.00 | 762 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 378.00 | 559 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 572 606.00 | 1 422 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 523.00 | 3 975 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 606.00 | 1 422 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 006.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 285 517.00 | 285 517.00 | 178 218.00 | |
FG Production vendue services | 6 654 207.00 | 6 654 207.00 | 6 191 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 724.00 | 6 939 724.00 | 6 369 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 055.00 | 50 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 983.00 | 6 419 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 839.00 | 197 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 010.00 | -10 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 942 745.00 | 999 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 280.00 | -6 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 850 296.00 | 2 325 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 112.00 | 91 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 396.00 | 1 390 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 342.00 | 527 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 726.00 | 51 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 186.00 | 5 566 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 860 797.00 | 853 423.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 660.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 658.00 | 6 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 658.00 | 6 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 002.00 | 93 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 023 799.00 | 947 262.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | 5 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 076.00 | 6 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 768.00 | 40 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | 40 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | -34 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793.00 | 82 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 576.00 | 245 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 720.00 | 6 526 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 981.00 | 5 941 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 739.00 | 585 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | 50 048.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 048.00 | 97 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 954.00 | 97 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 456 267.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | 776 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 812.00 | 1 306 971.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 997.00 | 15 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 558.00 | 60 729.00 | 16 192.00 | 292 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 278.00 | 61 726.00 | 16 192.00 | 307 812.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 775 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 684.00 | |||
VB T. V. A. | 22 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 073.00 | 2 360 660.00 | 18 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 521.00 | 1 032 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 375.00 | 211 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 533.00 | 117 533.00 | ||
VW T.V.A. | 163 596.00 | 163 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 875.00 | 33 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 606.00 | 1 572 606.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 945 008.00 | 1 481 757.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 966.00 | 110 589.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 482.00 | 142 661.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 618.00 | 116 384.00 | ||
ST Autres comptes | 478 223.00 | 474 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 850 296.00 | 2 325 731.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 653.00 | 37 955.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 459.00 | 53 579.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 112.00 | 91 534.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 629 502.00 | 664 809.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 570.00 | 345 558.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||