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DEPANN GAZ SERVICE

Dépôt

DénominationDEPANN GAZ SERVICE
Siren319099453
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt6844
Numéro de Gestion1982B00148
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 Carvin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 911.00 15 717.00 194.00 773.00
AH Fonds commercial 58 540.00 58 540.00 58 540.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 898.00 41 964.00 8 934.00 15 213.00
AT Autres immobilisations corporelles 405 369.00 250 132.00 155 237.00 112 277.00
CU Autres participations 757 839.00 757 839.00 757 839.00
BH Autres immobilisations financières 18 413.00 18 413.00 19 033.00
BJ TOTAL (I) 1 306 971.00 307 812.00 999 158.00 963 676.00
BL Matières premières, approvisionnements 538 178.00 538 178.00 530 898.00
BT Marchandises 47 467.00 47 467.00 50 477.00
BX Clients et comptes rattachés 1 775 163.00 1 775 163.00 1 899 419.00
BZ Autres créances 554 085.00 554 085.00 482 420.00
CF Disponibilités 273 059.00 273 059.00 21 794.00
CH Charges constatées d’avance 31 412.00 31 412.00 26 525.00
CJ TOTAL (II) 3 219 365.00 3 219 365.00 3 011 533.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 526 336.00 307 812.00 4 218 523.00 3 975 209.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 449.00 152 449.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 723 381.00 1 723 381.00
DH Report à nouveau 82 104.00 76 779.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 672 739.00 585 325.00
DL TOTAL (I) 2 645 918.00 2 553 179.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 706.00 680.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 032 521.00 762 340.00
DY Dettes fiscales et sociales 526 378.00 559 010.00
EC TOTAL (IV) 1 572 606.00 1 422 030.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 218 523.00 3 975 209.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 572 606.00 1 422 030.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13 006.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 285 517.00 285 517.00 178 218.00
FG Production vendue services 6 654 207.00 6 654 207.00 6 191 690.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 939 724.00 6 939 724.00 6 369 907.00
FO Subventions d’exploitation 4 204.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 055.00 50 048.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 951 983.00 6 419 956.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 219 839.00 197 440.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 010.00 -10 914.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 942 745.00 999 905.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 280.00 -6 299.00
FW Autres achats et charges externes 2 850 296.00 2 325 731.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 101 112.00 91 534.00
FY Salaires et traitements 1 385 396.00 1 390 351.00
FZ Charges sociales 534 342.00 527 527.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 61 726.00 51 258.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 091 186.00 5 566 533.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 860 797.00 853 423.00
GJ Produits financiers de participations 170 000.00 100 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 660.00
GP Total des produits financiers (V) 170 660.00 100 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 658.00 6 161.00
GU Total des charges financières (VI) 7 658.00 6 161.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 163 002.00 93 839.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 023 799.00 947 262.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 326.00 5 423.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 750.00 1 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 076.00 6 506.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 768.00 40 623.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 768.00 40 623.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 692.00 -34 117.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 89 793.00 82 176.00
HK Impôts sur les bénéfices 257 576.00 245 644.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 137 720.00 6 526 462.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 464 981.00 5 941 137.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 672 739.00 585 325.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 055.00 50 048.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74 034.00 418.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 375 048.00 97 411.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 776 872.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 225 954.00 97 829.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74 452.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 192.00 456 267.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 620.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 620.00 776 252.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 812.00 1 306 971.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 720.00 997.00 15 717.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 247 558.00 60 729.00 16 192.00 292 095.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 262 278.00 61 726.00 16 192.00 307 812.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 413.00
UX Autres créances clients 1 775 163.00
VM Impôts sur les bénéfices 55 684.00
VB T. V. A. 22 200.00
VC Groupe et associés 468 150.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 051.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 379 073.00 2 360 660.00 18 413.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 706.00 13 706.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 032 521.00 1 032 521.00
8C Personnel et comptes rattachés 211 375.00 211 375.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117 533.00 117 533.00
VW T.V.A. 163 596.00 163 596.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 875.00 33 875.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 572 606.00 1 572 606.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 945 008.00 1 481 757.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 158 966.00 110 589.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 143 482.00 142 661.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 124 618.00 116 384.00
ST Autres comptes 478 223.00 474 341.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 850 296.00 2 325 731.00
YW Taxe professionnelle 40 653.00 37 955.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 60 459.00 53 579.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 101 112.00 91 534.00
YY Montant de la TVA. collectée 629 502.00 664 809.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 395 570.00 345 558.00
YP Effectif moyen du personnel 48.00
ZR Filiales et participations 1.00