CLINIQUE MARIGNY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MARIGNY |
| Siren | 319099818 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52688 |
| Numéro de Gestion | 2017B01067 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 491 648.00 | 491 648.00 | 491 648.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | 52 569.00 | 1 026.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 5 021 633.00 | 820 842.00 | 4 200 791.00 | 3 870 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 064.00 | 373 880.00 | 45 185.00 | 60 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 216.00 | 419 492.00 | 18 724.00 | 19 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 147.00 | 1 475 147.00 | 428 888.00 | |
BF Prêts | 220 645.00 | 98 295.00 | 122 350.00 | 107 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | 26 761.00 | 26 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 146 710.00 | 1 765 078.00 | 6 381 632.00 | 5 007 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 078.00 | 35 078.00 | 37 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 088.00 | 560 893.00 | 727 195.00 | 769 887.00 |
BZ Autres créances | 6 615 524.00 | 26 850.00 | 6 588 675.00 | 1 569 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | 117.00 | 117.00 | |
CF Disponibilités | 165 399.00 | 165 399.00 | 60 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 104 206.00 | 587 743.00 | 7 516 463.00 | 2 437 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 916.00 | 2 352 821.00 | 13 898 095.00 | 7 445 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 202.00 | 169 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
DG Autres réserves | 185 025.00 | 185 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 445 056.00 | -2 806 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 361 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 026 843.00 | -2 048 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 574.00 | 185 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 574.00 | 185 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 529.00 | 267 642.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 042.00 | 53 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 145.00 | 694 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 975.00 | 1 282 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 329.00 | 15 956.00 | ||
EA Autres dettes | 13 697 307.00 | 6 994 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 879 364.00 | 9 308 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 095.00 | 7 445 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 855 488.00 | 7 855 488.00 | 8 771 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 488.00 | 7 855 488.00 | 8 771 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 661.00 | 230 179.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 071 359.00 | 9 001 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 514.00 | 451 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 262.00 | 15 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 964 266.00 | 1 941 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 884.00 | 722 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 256 057.00 | 3 476 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 280 774.00 | 1 340 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 302.00 | 196 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 365.00 | 29 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 608.00 | |||
GE Autres charges | 19 350.00 | 7 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 773.00 | 8 187 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 586.00 | 813 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 370.00 | 209 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 370.00 | 209 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 224.00 | 442 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 224.00 | 442 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 855.00 | -232 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 269.00 | 581 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 29 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 387.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 089.00 | 80 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 554.00 | 190 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 525.00 | 40 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 82 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 185.00 | 120 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 210.00 | 242 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 344.00 | -52 791.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 466.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 878.00 | 115 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 282.00 | 9 401 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 329.00 | 9 039 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 953.00 | 361 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 518.00 | 1 721 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 381.00 | 15 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 143.00 | 1 736 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 372.00 | 7 354 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 372.00 | 8 146 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 554.00 | 2 014.00 | 52 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 686.00 | 217 528.00 | 1 614 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 241.00 | 219 542.00 | 1 666 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 408.00 | 2 195.00 | 142 029.00 | 45 574.00 |
060 Stock marchandises | 982 950.00 | 98 295.00 | ||
6T Sur comptes clients | 543 669.00 | 50 896.00 | 33 671.00 | 560 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 19 459.00 | 60.00 | 26 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 414.00 | 70 355.00 | 33 731.00 | 686 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 822.00 | 72 550.00 | 175 760.00 | 731 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 365.00 | 33 671.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 185.00 | 142 089.00 | ||